| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 534 752.00 | 2 304 366.00 | 230 386.00 | 2 534 752.00 |
AH Fonds commercial | 17 564 692.00 | 7 025 876.00 | 10 538 815.00 | 17 564 692.00 |
AP Constructions | 126 012.00 | 59 842.00 | 66 169.00 | 126 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 921.00 | 1 193 324.00 | 342 596.00 | 1 535 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 469 980.00 | 3 979 628.00 | 2 490 352.00 | 6 469 980.00 |
AX Avances et acomptes | 32 049.00 | | 32 049.00 | 32 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 302.00 | 6 400.00 | 64 902.00 | 71 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 709 709.00 | 14 569 437.00 | 14 140 271.00 | 28 709 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BT Marchandises | 13 146 615.00 | 962 224.00 | 12 184 391.00 | 13 146 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 071.00 | | 137 071.00 | 137 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 545 659.00 | 653 560.00 | 21 892 099.00 | 22 545 659.00 |
BZ Autres créances | 3 829 039.00 | | 3 829 039.00 | 3 829 039.00 |
CF Disponibilités | 357 444.00 | | 357 444.00 | 357 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104 110.00 | | 1 104 110.00 | 1 104 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 123 702.00 | 1 615 784.00 | 39 507 918.00 | 41 123 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 833 412.00 | 16 185 222.00 | 53 648 189.00 | 69 833 412.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 821 892.00 | 13 821 892.00 | | 13 821 892.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 913 486.00 | 5 913 486.00 | | 5 913 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288 742.00 | 1 288 742.00 | | 1 288 742.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
DG Autres réserves | 9 754 914.00 | 9 754 914.00 | | 9 754 914.00 |
DH Report à nouveau | -3 599 426.00 | -4 441 707.00 | | -3 599 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 702.00 | 842 280.00 | | 824 702.00 |
DK Provisions réglementées | 825 873.00 | 893 512.00 | | 825 873.00 |
DL TOTAL (I) | 28 871 015.00 | 28 113 952.00 | | 28 871 015.00 |
DP Provisions pour risques | 446 300.00 | 441 700.00 | | 446 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 030.00 | 510 430.00 | | 515 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 833.00 | 2 411 597.00 | | 762 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 580.00 | 345 223.00 | | 250 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 146 277.00 | 15 151 715.00 | | 16 146 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 068 982.00 | 5 508 539.00 | | 5 068 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 567.00 | 209 059.00 | | 240 567.00 |
EA Autres dettes | 1 693 641.00 | 1 479 443.00 | | 1 693 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 262 144.00 | 25 105 580.00 | | 24 262 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 648 189.00 | 53 729 962.00 | | 53 648 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 317 130.00 | 1 567 136.00 | 124 884 267.00 | 123 317 130.00 |
FG Production vendue services | 1 860 812.00 | | 1 860 812.00 | 1 860 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 177 943.00 | 1 567 136.00 | 126 745 079.00 | 125 177 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 250 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 940 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 753 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 150 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 925 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 604 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 844.00 | |
GE Autres charges | | | 173 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 578 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 672 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 542 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 370.00 | 118 703.00 | | 213 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 651.00 | 3 211.00 | | 2 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25.00 | 8 285.00 | | 25.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 528 375.00 | 815 613.00 | | 528 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531 051.00 | 827 110.00 | | 531 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 380.00 | 513 208.00 | | 273 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616.00 | 1 663.00 | | 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 343 570.00 | 1 215 304.00 | | 1 343 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617 568.00 | 1 730 176.00 | | 1 617 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086 516.00 | -903 066.00 | | -1 086 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 53 828.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 979.00 | 775 143.00 | | 630 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 782 501.00 | 123 181 609.00 | | 127 782 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 957 798.00 | 122 339 328.00 | | 126 957 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 702.00 | 842 280.00 | | 824 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 899 497.00 | | 1 273 473.00 | 27 899 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 261.00 | 28 709 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 099 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 261.00 | 8 163 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 971 184.00 | | 128 259.00 | 19 971 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 482 473.00 | | 1 144 750.00 | 7 482 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 839.00 | | 463.00 | 445 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 923 551.00 | 1 685 195.00 | 45 708.00 | 12 923 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 299 972.00 | 1 030 270.00 | | 8 299 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623 578.00 | 654 924.00 | 45 708.00 | 4 623 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 893 512.00 | 205 536.00 | 273 175.00 | 893 512.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 430.00 | 259 800.00 | 255 200.00 | 510 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 955 395.00 | 6 828.00 | | 955 395.00 |
6T Sur comptes clients | 605 295.00 | 243 015.00 | 194 751.00 | 605 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 567 090.00 | 249 844.00 | 194 751.00 | 1 567 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 971 033.00 | 715 180.00 | 723 126.00 | 2 971 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 844.00 | 194 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465 336.00 | 528 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 146 277.00 | 16 146 277.00 | | 16 146 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857 401.00 | 1 857 401.00 | | 1 857 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561 307.00 | 1 561 307.00 | | 1 561 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 567.00 | 240 567.00 | | 240 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 012.00 | 1 235 012.00 | | 1 235 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 260.00 | 99 260.00 | | 99 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
UX Autres créances clients | 21 990 126.00 | 21 990 126.00 | | 21 990 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555 533.00 | 555 533.00 | | 555 533.00 |
VB T. V. A. | 1 054 396.00 | 1 054 398.00 | | 1 054 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762 833.00 | 762 833.00 | | 762 833.00 |
VI Groupe et associés | 250 484.00 | 250 484.00 | | 250 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 537.00 | 607 537.00 | | 607 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737 477.00 | 2 737 477.00 | | 2 737 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104 110.00 | 1 104 110.00 | | 1 104 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 550 112.00 | 27 550 112.00 | | 27 550 112.00 |
VW T.V.A. | 1 042 736.00 | 1 042 736.00 | | 1 042 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 803 515.00 | 23 803 515.00 | | 23 803 515.00 |