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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 219.00 | 40 558.00 | 13 661.00 | 54 219.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 476.00 | 77 399.00 | 22 077.00 | 99 476.00 |
BP En cours de production de services | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BT Marchandises | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866 290.00 | 101 046.00 | 2 765 244.00 | 2 866 290.00 |
BZ Autres créances | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CF Disponibilités | 382 115.00 | | 382 115.00 | 382 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 756.00 | 101 046.00 | 3 230 710.00 | 3 331 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 232.00 | 178 445.00 | 3 252 787.00 | 3 431 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 983.00 | 390 951.00 | | 394 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 521.00 | 84 032.00 | | 80 521.00 |
DL TOTAL (I) | 695 504.00 | 694 983.00 | | 695 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 374.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 93 765.00 | 67 805.00 | | 93 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 765.00 | 94 179.00 | | 93 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 324 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 485.00 | 1 629 423.00 | | 1 680 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 088.00 | 400 940.00 | | 558 088.00 |
EA Autres dettes | 224 944.00 | | | 224 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 463 518.00 | 2 354 362.00 | | 2 463 518.00 |
ED (V) | | 202.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 787.00 | 3 143 726.00 | | 3 252 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 531 173.00 | | 9 531 173.00 | 9 531 173.00 |
FG Production vendue services | 346 477.00 | 28 115.00 | 374 592.00 | 346 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 877 649.00 | 28 115.00 | 9 905 764.00 | 9 877 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 965 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 523 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 890.00 | |
GE Autres charges | | | 28 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 764 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -930.00 | | | -930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 265.00 | 52 543.00 | | 119 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 965 785.00 | 6 457 708.00 | | 9 965 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 885 265.00 | 6 373 676.00 | | 9 885 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 521.00 | 84 032.00 | | 80 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 846.00 | | 10 375.00 | 122 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 719.00 | 8 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25.00 | 33 719.00 | 99 477.00 | 25.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25.00 | | 28 329.00 | 25.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 757.00 | | 1 975.00 | 60 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 735.00 | | 8 400.00 | 33 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 370.00 | 3 030.00 | | 74 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 354.00 | | 25.00 | 28 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 016.00 | 3 030.00 | -25.00 | 46 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 179.00 | 28 890.00 | 29 304.00 | 94 179.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
6T Sur comptes clients | | 101 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 045.00 | 101 046.00 | 12 045.00 | 12 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 224.00 | 129 936.00 | 41 349.00 | 106 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 936.00 | 41 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 485.00 | 1 680 485.00 | | 1 680 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 683.00 | 186 683.00 | | 186 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 456.00 | 238 456.00 | | 238 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 415.00 | 64 415.00 | | 64 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 944.00 | 224 944.00 | | 224 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 866 290.00 | | | 2 866 290.00 |
VB T. V. A. | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
VP Divers | 532.00 | | | 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 903 961.00 | 2 903 961.00 | | 2 903 961.00 |
VW T.V.A. | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 517.00 | 2 463 517.00 | | 2 463 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |