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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 852.00 | 10 170.00 | 8 682.00 | 18 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 218.00 | 47 395.00 | 6 823.00 | 54 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 815.00 | 85 894.00 | 23 921.00 | 109 815.00 |
BP En cours de production de services | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
BT Marchandises | 37 630.00 | | 37 630.00 | 37 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 802.00 | 23 291.00 | 1 882 511.00 | 1 905 802.00 |
BZ Autres créances | 132 511.00 | | 132 511.00 | 132 511.00 |
CF Disponibilités | 384 078.00 | | 384 078.00 | 384 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 343.00 | 23 291.00 | 2 495 052.00 | 2 518 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 159.00 | 109 185.00 | 2 518 973.00 | 2 628 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 979.00 | 394 983.00 | | 398 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 515.00 | 303 996.00 | | 392 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 495.00 | 918 979.00 | | 1 011 495.00 |
DP Provisions pour risques | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 968.00 | 88 045.00 | | 94 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 910.00 | 94 987.00 | | 101 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 927 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 329.00 | 1 740 667.00 | | 627 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 407.00 | 543 251.00 | | 626 407.00 |
EA Autres dettes | 151 831.00 | 20 395.00 | | 151 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 568.00 | 3 231 911.00 | | 1 405 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 973.00 | 4 245 878.00 | | 2 518 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 897 340.00 | | 11 897 340.00 | 11 897 340.00 |
FG Production vendue services | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 900 806.00 | | 11 900 806.00 | 11 900 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 040 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 068 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 702.00 | |
GE Autres charges | | | 14 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 420 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 237.00 | 610.00 | | 67 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 237.00 | 610.00 | | 67 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 237.00 | -610.00 | | -67 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 466.00 | 99 639.00 | | 161 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 042 139.00 | 7 705 912.00 | | 12 042 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 649 624.00 | 7 401 915.00 | | 11 649 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 515.00 | 303 996.00 | | 392 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 476.00 | | 10 339.00 | 99 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 732.00 | | 10 339.00 | 62 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 818.00 | 5 076.00 | | 80 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 490.00 | 5 076.00 | | 52 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 987.00 | 8 702.00 | 1 779.00 | 94 987.00 |
6T Sur comptes clients | 30 964.00 | 85 756.00 | 93 429.00 | 30 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 964.00 | 85 756.00 | 93 429.00 | 30 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 951.00 | 94 458.00 | 95 208.00 | 125 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 458.00 | 95 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 330.00 | 627 330.00 | | 627 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 228.00 | 227 228.00 | | 227 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 076.00 | 194 076.00 | | 194 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 831.00 | 151 831.00 | | 151 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 802.00 | 1 905 802.00 | | 1 905 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VB T. V. A. | 130 355.00 | 130 355.00 | | 130 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 559.00 | 2 066 143.00 | 8 416.00 | 2 074 559.00 |
VW T.V.A. | 125 421.00 | 125 421.00 | | 125 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 568.00 | 1 405 568.00 | | 1 405 568.00 |