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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 328.00 | 28 328.00 | | 28 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 852.00 | 12 238.00 | 6 614.00 | 18 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 218.00 | 50 814.00 | 3 404.00 | 54 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 815.00 | 91 381.00 | 18 434.00 | 109 815.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 781 587.00 | 19 138.00 | 1 762 449.00 | 1 781 587.00 |
BZ Autres créances | 1 689 961.00 | | 1 689 961.00 | 1 689 961.00 |
CF Disponibilités | 448 822.00 | | 448 822.00 | 448 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 648.00 | | 26 648.00 | 26 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 020.00 | 19 138.00 | 3 927 882.00 | 3 947 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 835.00 | 110 519.00 | 3 946 316.00 | 4 056 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 495.00 | 398 979.00 | | 411 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 160.00 | 392 515.00 | | 291 160.00 |
DL TOTAL (I) | 922 655.00 | 1 011 495.00 | | 922 655.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 942.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 114 877.00 | 94 968.00 | | 114 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 877.00 | 101 910.00 | | 114 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 093.00 | | | 520 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 672.00 | 627 329.00 | | 1 448 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 203.00 | 626 407.00 | | 542 203.00 |
EA Autres dettes | 397 814.00 | 151 831.00 | | 397 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 783.00 | 1 405 568.00 | | 2 908 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 316.00 | 2 518 973.00 | | 3 946 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 003 244.00 | | 9 003 244.00 | 9 003 244.00 |
FG Production vendue services | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 003 899.00 | | 9 003 899.00 | 9 003 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 033 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 598 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 909.00 | |
GE Autres charges | | | 30 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 607 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 788.00 | 67 237.00 | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 788.00 | 67 237.00 | | 1 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788.00 | -67 237.00 | | -1 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 017.00 | 161 466.00 | | 133 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 033 550.00 | 12 042 139.00 | | 9 033 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 742 390.00 | 11 649 624.00 | | 8 742 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 160.00 | 392 515.00 | | 291 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 816.00 | | | 109 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 895.00 | 5 487.00 | | 85 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 566.00 | 5 487.00 | | 57 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 910.00 | 19 909.00 | 6 942.00 | 101 910.00 |
6T Sur comptes clients | 23 291.00 | 16 555.00 | 20 708.00 | 23 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 291.00 | 16 555.00 | 20 708.00 | 23 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 201.00 | 36 464.00 | 27 650.00 | 125 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 464.00 | 27 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 672.00 | 1 448 672.00 | | 1 448 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 222.00 | 222 222.00 | | 222 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 039.00 | 197 039.00 | | 197 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 814.00 | 397 814.00 | | 397 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 588.00 | 1 781 588.00 | | 1 781 588.00 |
VB T. V. A. | 156 181.00 | 156 181.00 | | 156 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VP Divers | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 506 613.00 | 3 498 197.00 | 8 416.00 | 3 506 613.00 |
VW T.V.A. | 103 550.00 | 103 550.00 | | 103 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 690.00 | 2 388 690.00 | | 2 388 690.00 |