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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 853.00 | 14 306.00 | 4 546.00 | 18 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 219.00 | 53 830.00 | 389.00 | 54 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 816.00 | 96 465.00 | 13 351.00 | 109 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 787.00 | 25 557.00 | 3 048 230.00 | 3 073 787.00 |
BZ Autres créances | 113 857.00 | | 113 857.00 | 113 857.00 |
CF Disponibilités | 439 339.00 | | 439 339.00 | 439 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 902.00 | 25 557.00 | 3 616 345.00 | 3 641 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 718.00 | 122 022.00 | 3 629 696.00 | 3 751 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 656.00 | 411 495.00 | | 412 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 563.00 | 291 160.00 | | 665 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 218.00 | 922 656.00 | | 1 298 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 050.00 | 114 877.00 | | 132 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 050.00 | 114 877.00 | | 132 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641 060.00 | 520 094.00 | | 641 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 095.00 | 1 448 672.00 | | 603 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 273.00 | 542 204.00 | | 665 273.00 |
EA Autres dettes | 290 000.00 | 397 814.00 | | 290 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 428.00 | 2 908 783.00 | | 2 199 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 696.00 | 3 946 316.00 | | 3 629 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 039 033.00 | | 9 039 033.00 | 9 039 033.00 |
FG Production vendue services | 6 626.00 | -6 261.00 | 365.00 | 6 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 045 659.00 | -6 261.00 | 9 039 398.00 | 9 045 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 058 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 127 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 115 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 942 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 464.00 | 1 788.00 | | -4 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 464.00 | 1 788.00 | | -4 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 464.00 | -1 788.00 | | 4 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 613.00 | 133 017.00 | | 281 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 058 188.00 | 9 033 551.00 | | 9 058 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 392 625.00 | 8 742 391.00 | | 8 392 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 563.00 | 291 160.00 | | 665 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 816.00 | | | 109 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 382.00 | 5 083.00 | | 91 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 053.00 | 5 083.00 | | 63 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 877.00 | 25 388.00 | 8 215.00 | 114 877.00 |
6T Sur comptes clients | 19 138.00 | 13 680.00 | 7 261.00 | 19 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 138.00 | 13 680.00 | 7 261.00 | 19 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 015.00 | 39 068.00 | 15 476.00 | 134 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 068.00 | 15 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 095.00 | 603 095.00 | | 603 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 922.00 | 193 922.00 | | 193 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 909.00 | 159 909.00 | | 159 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 596.00 | 148 596.00 | | 148 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
UX Autres créances clients | 3 073 354.00 | 3 073 354.00 | | 3 073 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 104 853.00 | 104 853.00 | | 104 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 210 979.00 | 3 202 563.00 | 8 416.00 | 3 210 979.00 |
VW T.V.A. | 145 364.00 | 145 364.00 | | 145 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 368.00 | 1 558 368.00 | | 1 558 368.00 |