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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 505.00 | 11 027.00 | 2 479.00 | 13 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 601.00 | 29 707.00 | 10 894.00 | 40 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 562.00 | 59 975.00 | 1 698 587.00 | 1 758 562.00 |
BZ Autres créances | 1 041 790.00 | | 1 041 790.00 | 1 041 790.00 |
CF Disponibilités | 153 432.00 | | 153 432.00 | 153 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 547.00 | 59 975.00 | 2 896 572.00 | 2 956 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 148.00 | 89 682.00 | 2 907 466.00 | 2 997 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 218.00 | 412 656.00 | | 418 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 770.00 | 665 563.00 | | 268 770.00 |
DL TOTAL (I) | 906 988.00 | 1 298 218.00 | | 906 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 244.00 | 132 050.00 | | 199 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 244.00 | 132 050.00 | | 199 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 644.00 | 641 060.00 | | 39 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 434.00 | 603 095.00 | | 1 084 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 724.00 | 665 273.00 | | 676 724.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 290 000.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 234.00 | 2 199 428.00 | | 1 801 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 466.00 | 3 629 696.00 | | 2 907 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 225 208.00 | 423 862.00 | 8 649 070.00 | 8 225 208.00 |
FG Production vendue services | 94 258.00 | -4 285.00 | 89 972.00 | 94 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 319 466.00 | 419 577.00 | 8 739 043.00 | 8 319 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 787 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 373 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 147.00 | |
GE Autres charges | | | 12 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 365 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 2 496.00 | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 2 496.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | 4 464.00 | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 277.00 | 281 613.00 | | 152 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 787 794.00 | 9 065 148.00 | | 8 787 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 519 024.00 | 8 399 585.00 | | 8 519 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 770.00 | 665 563.00 | | 268 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 816.00 | | | 109 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 214.00 | 40 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 410.00 | 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 805.00 | 31 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 071.00 | | | 73 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 465.00 | 2 457.00 | 69 214.00 | 96 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 329.00 | | 27 410.00 | 28 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 136.00 | 2 457.00 | 41 805.00 | 68 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 050.00 | 68 147.00 | 953.00 | 132 050.00 |
6T Sur comptes clients | 25 557.00 | 78 825.00 | 44 407.00 | 25 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 557.00 | 78 825.00 | 44 407.00 | 25 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 607.00 | 146 972.00 | 45 360.00 | 157 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 972.00 | 45 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 434.00 | 1 084 434.00 | | 1 084 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 725.00 | 189 725.00 | | 189 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 887.00 | 157 887.00 | | 157 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 686 593.00 | 1 686 593.00 | | 1 686 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
VB T. V. A. | 237 355.00 | 237 355.00 | | 237 355.00 |
VC Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 845.00 | 152 845.00 | | 152 845.00 |
VP Divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 530.00 | 2 803 115.00 | 8 416.00 | 2 811 530.00 |
VW T.V.A. | 323 414.00 | 323 414.00 | | 323 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 590.00 | 1 761 590.00 | | 1 761 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |