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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 219.00 | 43 977.00 | 10 242.00 | 54 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 476.00 | 80 818.00 | 18 658.00 | 99 476.00 |
BP En cours de production de services | 405 070.00 | | 405 070.00 | 405 070.00 |
BT Marchandises | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 580.00 | | 42 580.00 | 42 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 746 005.00 | 30 964.00 | 2 715 041.00 | 2 746 005.00 |
BZ Autres créances | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
CF Disponibilités | 938 993.00 | | 938 993.00 | 938 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 185.00 | 30 964.00 | 4 227 221.00 | 4 258 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 357 661.00 | 111 782.00 | 4 245 878.00 | 4 357 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 394 983.00 | | | 394 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 996.00 | | | 303 996.00 |
DL TOTAL (I) | 918 980.00 | | | 918 980.00 |
DP Provisions pour risques | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 045.00 | | | 88 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 987.00 | | | 94 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927 597.00 | | | 927 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 667.00 | | | 1 740 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 252.00 | | | 543 252.00 |
EA Autres dettes | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 231 911.00 | | | 3 231 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 245 878.00 | | | 4 245 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 231 911.00 | | | 3 231 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 780 513.00 | 2 507 521.00 | 7 288 034.00 | 4 780 513.00 |
FG Production vendue services | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 798 434.00 | 2 507 521.00 | 7 305 955.00 | 4 798 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 705 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 401 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 301 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 639.00 | | | 99 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 705 912.00 | | | 7 705 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 401 916.00 | | | 7 401 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 996.00 | | | 303 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 476.00 | | | 99 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 399.00 | 3 419.00 | | 77 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 071.00 | 3 419.00 | | 49 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 765.00 | 20 819.00 | 19 597.00 | 93 765.00 |
6T Sur comptes clients | 101 046.00 | 290 498.00 | 360 580.00 | 101 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 046.00 | 290 498.00 | 360 580.00 | 101 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 811.00 | 311 317.00 | 380 177.00 | 194 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 317.00 | 380 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740 667.00 | 1 740 667.00 | | 1 740 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 930.00 | 223 930.00 | | 223 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 771.00 | 211 771.00 | | 211 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 746 005.00 | | | 2 746 005.00 |
VB T. V. A. | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
VP Divers | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 560.00 | 2 831 561.00 | | 2 831 560.00 |
VW T.V.A. | 85 210.00 | 85 210.00 | | 85 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 315.00 | 2 304 315.00 | | 2 304 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 571.00 | | | 105 571.00 |
ST Autres comptes | 275 452.00 | | | 275 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 838.00 | | | 119 838.00 |
YT Sous‐traitance | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 265.00 | | | 92 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 154.00 | | | 50 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 151 658.00 | | | 1 151 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973 106.00 | | | 973 106.00 |
ZE Dividendes | 80 521.00 | | | 80 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 599 875.00 | | | 599 875.00 |