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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 5 333.00 | 74 667.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 440.00 | 13 370.00 | 4 070.00 | 17 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 340.00 | 92 280.00 | 54 060.00 | 146 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 405.00 | | 70 405.00 | 70 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 903.00 | 110 983.00 | 323 920.00 | 434 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 220.00 | 4 094.00 | 79 127.00 | 83 220.00 |
BZ Autres créances | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
CF Disponibilités | 363 166.00 | | 363 166.00 | 363 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 725.00 | 4 094.00 | 488 631.00 | 492 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 627.00 | 115 077.00 | 812 550.00 | 927 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 157.00 | 5 390.00 | | 9 157.00 |
DG Autres réserves | 312 778.00 | 241 203.00 | | 312 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 350.00 | 75 342.00 | | 16 350.00 |
DL TOTAL (I) | 437 886.00 | 421 536.00 | | 437 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 390.00 | 183 839.00 | | 189 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 896.00 | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 356.00 | 43 025.00 | | 43 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 262.00 | 107 056.00 | | 88 262.00 |
EA Autres dettes | 16 321.00 | 16 941.00 | | 16 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 410.00 | 48 000.00 | | 34 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 664.00 | 399 757.00 | | 374 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 550.00 | 821 293.00 | | 812 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 141.00 | 242 262.00 | | 219 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 838.00 | 4 450.00 | 619 288.00 | 614 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 838.00 | 4 450.00 | 619 288.00 | 614 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 1 067.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | 1 067.00 | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | -1 067.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 27 573.00 | | 3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 949.00 | 984 132.00 | | 711 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 598.00 | 908 789.00 | | 695 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 350.00 | 75 342.00 | | 16 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 180.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 856.00 | | | 362 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 138.00 | | | 362 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 730.00 | 26 224.00 | 971.00 | 85 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 730.00 | 26 224.00 | 971.00 | 85 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 390.00 | 33 867.00 | 123 915.00 | 189 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 449.00 | | | 34 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 576.00 | 127 858.00 | 717.00 | 128 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 664.00 | 219 141.00 | 123 915.00 | 374 664.00 |