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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 473.00 | 18 664.00 | 7 810.00 | 26 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 886.00 | 107 270.00 | 49 616.00 | 156 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 077.00 | 125 934.00 | 58 143.00 | 184 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 781.00 | 4 094.00 | 171 688.00 | 175 781.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CF Disponibilités | 373 067.00 | | 373 067.00 | 373 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 231.00 | 4 094.00 | 563 137.00 | 567 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 308.00 | 130 028.00 | 621 280.00 | 751 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DG Autres réserves | 340 972.00 | 328 326.00 | | 340 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 835.00 | 12 646.00 | | 7 835.00 |
DL TOTAL (I) | 458 368.00 | 450 532.00 | | 458 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 488.00 | 155 523.00 | | 26 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 1 616.00 | | 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 441.00 | 75 570.00 | | 17 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 825.00 | 77 884.00 | | 67 825.00 |
EA Autres dettes | 6 415.00 | 32 304.00 | | 6 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 200.00 | 6 680.00 | | 44 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 912.00 | 350 410.00 | | 162 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 280.00 | 800 943.00 | | 621 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 308.00 | 228 676.00 | | 153 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 961.00 | 94 581.00 | 649 542.00 | 554 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 961.00 | 94 581.00 | 649 542.00 | 554 961.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 822.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 579.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 958.00 | | | 337 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 387.00 | 579.00 | | 338 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | -579.00 | | -887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 2 476.00 | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 649.00 | 706 358.00 | | 997 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 813.00 | 693 711.00 | | 989 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 835.00 | 12 646.00 | | 7 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 506.00 | | 24 184.00 | 527 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 613.00 | 184 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 367 613.00 | 183 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 789.00 | | 24 184.00 | 526 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 767.00 | 21 822.00 | 29 655.00 | 133 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 767.00 | 21 822.00 | 29 655.00 | 133 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
UX Autres créances clients | 175 781.00 | 175 781.00 | | 175 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 488.00 | 16 884.00 | 9 604.00 | 26 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 035.00 | | | 129 035.00 |
VP Divers | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 825.00 | 67 825.00 | | 67 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 181.00 | 192 464.00 | 717.00 | 193 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 912.00 | 153 308.00 | 9 604.00 | 162 912.00 |