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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 612.00 | 14 650.00 | 7 962.00 | 22 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 024.00 | 159 193.00 | 46 831.00 | 206 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 354.00 | 173 843.00 | 55 511.00 | 229 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BN En cours de production de biens | 329 219.00 | | 329 219.00 | 329 219.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 894.00 | 4 277.00 | 220 617.00 | 224 894.00 |
BZ Autres créances | 77 284.00 | | 77 284.00 | 77 284.00 |
CF Disponibilités | 479 702.00 | | 479 702.00 | 479 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 725.00 | 4 277.00 | 1 114 448.00 | 1 118 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 079.00 | 178 120.00 | 1 169 959.00 | 1 348 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DG Autres réserves | 433 899.00 | 382 698.00 | | 433 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 263.00 | 51 201.00 | | 179 263.00 |
DL TOTAL (I) | 722 723.00 | 543 459.00 | | 722 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 4 520.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 315.00 | 423.00 | | 100 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 841.00 | 75 998.00 | | 77 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 706.00 | 108 222.00 | | 226 706.00 |
EA Autres dettes | 7 937.00 | 6 987.00 | | 7 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 615.00 | 111 392.00 | | 31 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 236.00 | 307 541.00 | | 447 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 959.00 | 851 000.00 | | 1 169 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 431.00 | 307 541.00 | | 444 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 910.00 | | 9 443.00 | 219 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 193.00 | | 9 443.00 | 219 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 140.00 | 20 703.00 | | 153 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 140.00 | 20 703.00 | | 153 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 315.00 | 100 315.00 | | 100 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 706.00 | 226 706.00 | | 226 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
UX Autres créances clients | 224 894.00 | 224 894.00 | | 224 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 991.00 | 308 274.00 | 717.00 | 308 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 431.00 | 444 431.00 | | 444 431.00 |