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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 8 000.00 | 72 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 674.00 | 15 846.00 | 9 829.00 | 25 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 085.00 | 109 922.00 | 72 163.00 | 182 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 029.00 | | 119 029.00 | 119 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 506.00 | 133 767.00 | 393 739.00 | 527 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 056.00 | 4 094.00 | 93 962.00 | 98 056.00 |
BZ Autres créances | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
CF Disponibilités | 278 063.00 | | 278 063.00 | 278 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 297.00 | 4 094.00 | 407 203.00 | 411 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 804.00 | 137 861.00 | 800 943.00 | 938 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 960.00 | 9 157.00 | | 9 960.00 |
DG Autres réserves | 328 326.00 | 312 778.00 | | 328 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 646.00 | 16 350.00 | | 12 646.00 |
DL TOTAL (I) | 450 532.00 | 437 886.00 | | 450 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 523.00 | 189 390.00 | | 155 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 616.00 | 2 926.00 | | 1 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 570.00 | 43 356.00 | | 75 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 884.00 | 88 262.00 | | 77 884.00 |
EA Autres dettes | 32 304.00 | 16 321.00 | | 32 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 680.00 | 34 410.00 | | 6 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 410.00 | 374 664.00 | | 350 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 943.00 | 812 550.00 | | 800 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 676.00 | 219 141.00 | | 228 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 772.00 | 32 020.00 | 701 792.00 | 669 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 772.00 | 32 020.00 | 701 792.00 | 669 772.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 784.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 507.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 507.00 | | 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -507.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | 3 222.00 | | 2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 358.00 | 711 949.00 | | 706 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 711.00 | 695 598.00 | | 693 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 646.00 | 16 350.00 | | 12 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 903.00 | | | 434 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 185.00 | | | 434 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 983.00 | 22 784.00 | | 110 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 983.00 | 22 784.00 | | 110 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 98 056.00 | | | 98 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 523.00 | 34 623.00 | 116 331.00 | 155 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
VP Divers | 27 262.00 | | | 27 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 452.00 | 1 317 350.00 | 717.00 | 132 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 577.00 | 228 676.00 | 116 331.00 | 349 577.00 |