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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 559.00 | 11 584.00 | 2 974.00 | 14 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 634.00 | 141 555.00 | 63 079.00 | 204 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 910.00 | 153 140.00 | 66 771.00 | 219 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 707.00 | 4 277.00 | 177 430.00 | 181 707.00 |
BZ Autres créances | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
CF Disponibilités | 569 448.00 | | 569 448.00 | 569 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 506.00 | 4 277.00 | 784 229.00 | 788 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 416.00 | 157 417.00 | 851 000.00 | 1 008 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DG Autres réserves | 382 698.00 | 348 808.00 | | 382 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 201.00 | 33 890.00 | | 51 201.00 |
DL TOTAL (I) | 543 459.00 | 492 258.00 | | 543 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 520.00 | 9 604.00 | | 4 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 542.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 998.00 | 27 837.00 | | 75 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 222.00 | 99 256.00 | | 108 222.00 |
EA Autres dettes | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 392.00 | 42 011.00 | | 111 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 541.00 | 186 237.00 | | 307 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 000.00 | 678 495.00 | | 851 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 541.00 | 185 103.00 | | 307 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423.00 | | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 117.00 | | 52 481.00 | 169 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 219 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 219 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 400.00 | | 52 481.00 | 168 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 698.00 | 25 130.00 | 1 688.00 | 129 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 698.00 | 25 130.00 | 1 688.00 | 129 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 222.00 | 108 222.00 | | 108 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 392.00 | 111 392.00 | | 111 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
UX Autres créances clients | 181 707.00 | 181 707.00 | | 181 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 596.00 | 194 879.00 | 717.00 | 195 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 541.00 | 307 541.00 | | 307 541.00 |