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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 934.00 | 8 911.00 | 5 023.00 | 13 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 466.00 | 120 787.00 | 33 679.00 | 154 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 117.00 | 129 698.00 | 39 420.00 | 169 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 487.00 | 4 277.00 | 133 210.00 | 137 487.00 |
BZ Autres créances | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CF Disponibilités | 490 326.00 | | 490 326.00 | 490 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 353.00 | 4 277.00 | 639 076.00 | 643 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 470.00 | 133 975.00 | 678 495.00 | 812 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
DG Autres réserves | 348 808.00 | 340 972.00 | | 348 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 890.00 | 7 835.00 | | 33 890.00 |
DL TOTAL (I) | 492 258.00 | 458 368.00 | | 492 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 604.00 | 26 488.00 | | 9 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 837.00 | 17 441.00 | | 27 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 256.00 | 67 825.00 | | 99 256.00 |
EA Autres dettes | 6 987.00 | 6 415.00 | | 6 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 011.00 | 44 200.00 | | 42 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 237.00 | 162 912.00 | | 186 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 495.00 | 621 280.00 | | 678 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 103.00 | 153 308.00 | | 185 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542.00 | | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 077.00 | | 942.00 | 184 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 902.00 | 169 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 902.00 | 168 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 360.00 | | 942.00 | 183 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717.00 | | | 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 934.00 | 19 498.00 | 15 734.00 | 125 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 934.00 | 19 498.00 | 15 734.00 | 125 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 256.00 | 99 256.00 | | 99 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
UX Autres créances clients | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 604.00 | 8 470.00 | 1 134.00 | 9 604.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 615.00 | 149 897.00 | 717.00 | 150 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 237.00 | 185 103.00 | 1 134.00 | 186 237.00 |