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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 3 186.00 | 1 914.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 546 000.00 | | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 |
AP Constructions | 91 162.00 | 5 195.00 | 85 967.00 | 91 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 999.00 | 7 075.00 | 924.00 | 7 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 343.00 | 27 405.00 | 163 938.00 | 191 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 715.00 | 42 861.00 | 1 799 854.00 | 1 842 715.00 |
BT Marchandises | 104 021.00 | | 104 021.00 | 104 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
BZ Autres créances | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 415.00 | | 33 415.00 | 33 415.00 |
CF Disponibilités | 137 514.00 | | 137 514.00 | 137 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 117.00 | | 324 117.00 | 324 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 831.00 | 42 861.00 | 2 123 971.00 | 2 166 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 9 724.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 307 933.00 | 184 764.00 | | 307 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 209.00 | 127 444.00 | | 98 209.00 |
DL TOTAL (I) | 560 142.00 | 461 933.00 | | 560 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 461.00 | 1 161 799.00 | | 1 324 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 300.00 | 73 149.00 | | 69 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 018.00 | 62 612.00 | | 90 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 841.00 | 35 970.00 | | 37 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
EA Autres dettes | 38 753.00 | | | 38 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 828.00 | 1 333 530.00 | | 1 563 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 971.00 | 1 795 463.00 | | 2 123 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 802.00 | 265 806.00 | | 355 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 948.00 | | 516 848.00 | 1 592 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 582.00 | 1 500.00 | 1 842 715.00 | 265 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 450.00 | | 1 551 100.00 | 4 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 132.00 | 1 500.00 | 290 505.00 | 261 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 546 650.00 | | 8 900.00 | 1 546 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 188.00 | | 507 948.00 | 45 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 749.00 | 22 316.00 | 1 204.00 | 21 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 2 536.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 099.00 | 19 780.00 | 1 204.00 | 21 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 018.00 | 90 018.00 | | 90 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VC Groupe et associés | 911.00 | | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 323 792.00 | 115 766.00 | 482 790.00 | 1 323 792.00 |
VI Groupe et associés | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 601.00 | | | 264 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 327.00 | 49 167.00 | 160.00 | 49 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 828.00 | 355 802.00 | 482 790.00 | 1 563 828.00 |