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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 546 000.00 | | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 |
AP Constructions | 94 512.00 | 33 245.00 | 61 267.00 | 94 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959.00 | 7 934.00 | 25.00 | 7 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 402.00 | 85 492.00 | 108 910.00 | 194 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 083.00 | 131 771.00 | 1 717 312.00 | 1 849 083.00 |
BT Marchandises | 104 873.00 | | 104 873.00 | 104 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
BZ Autres créances | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 934.00 | | 71 934.00 | 71 934.00 |
CF Disponibilités | 44 095.00 | | 44 095.00 | 44 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 054.00 | | 287 054.00 | 287 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 137.00 | 131 771.00 | 2 004 366.00 | 2 136 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 577 365.00 | 487 701.00 | | 577 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 451.00 | 89 665.00 | | 91 451.00 |
DL TOTAL (I) | 822 816.00 | 731 365.00 | | 822 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 133.00 | 1 090 872.00 | | 971 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 826.00 | 72 440.00 | | 57 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 796.00 | 101 236.00 | | 125 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 713.00 | 31 449.00 | | 26 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 550.00 | 1 296 080.00 | | 1 181 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 366.00 | 2 027 445.00 | | 2 004 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 591.00 | 325 437.00 | | 332 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 849 083.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 831.00 | 26 840.00 | | 99 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 931.00 | 26 840.00 | | 104 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 931.00 | 26 840.00 | | 104 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 831.00 | 26 840.00 | | 99 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 970 643.00 | 121 684.00 | 507 484.00 | 970 643.00 |
VI Groupe et associés | 57 826.00 | 57 826.00 | | 57 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 678.00 | | | 119 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 312.00 | 66 152.00 | 160.00 | 66 312.00 |
VW T.V.A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 550.00 | 332 591.00 | 507 484.00 | 1 181 550.00 |