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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 546 000.00 | | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 |
AP Constructions | 94 512.00 | 14 342.00 | 80 170.00 | 94 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959.00 | 7 720.00 | 239.00 | 7 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 613.00 | 48 393.00 | 143 220.00 | 191 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 294.00 | 75 556.00 | 1 770 739.00 | 1 846 294.00 |
BT Marchandises | 105 159.00 | | 105 159.00 | 105 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 143.00 | | 37 143.00 | 37 143.00 |
BZ Autres créances | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 355.00 | | 43 355.00 | 43 355.00 |
CF Disponibilités | 26 682.00 | | 26 682.00 | 26 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 460.00 | | 232 460.00 | 232 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 754.00 | 75 556.00 | 2 003 199.00 | 2 078 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 406 142.00 | 307 933.00 | | 406 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 558.00 | 98 209.00 | | 81 558.00 |
DL TOTAL (I) | 641 701.00 | 560 142.00 | | 641 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 637.00 | 1 324 461.00 | | 1 208 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 796.00 | 69 300.00 | | 62 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 336.00 | 90 018.00 | | 63 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 646.00 | 37 841.00 | | 26 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | 3 454.00 | | 83.00 |
EA Autres dettes | | 38 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 361 498.00 | 1 563 828.00 | | 1 361 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 199.00 | 2 123 971.00 | | 2 003 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 177.00 | 355 802.00 | | 271 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 715.00 | | 4 165.00 | 1 842 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 586.00 | 1 846 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 586.00 | 294 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 100.00 | | | 1 551 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 505.00 | | 4 165.00 | 290 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 861.00 | 33 281.00 | 586.00 | 42 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 1 914.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 675.00 | 31 367.00 | 586.00 | 39 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 208 026.00 | 117 705.00 | 490 884.00 | 1 208 026.00 |
VI Groupe et associés | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 766.00 | | | 115 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VP Divers | 760.00 | | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 424.00 | 57 264.00 | 160.00 | 57 424.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 498.00 | 271 177.00 | 490 884.00 | 1 361 498.00 |