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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 546 000.00 | | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
AP Constructions | 94 512.00 | 52 147.00 | 42 365.00 | 94 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 207.00 | 6 157.00 | 1 050.00 | 7 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 902.00 | 115 010.00 | 74 892.00 | 189 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 371.00 | 178 415.00 | 1 692 957.00 | 1 871 371.00 |
BT Marchandises | 132 429.00 | | 132 429.00 | 132 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
BZ Autres créances | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 353.00 | | 79 353.00 | 79 353.00 |
CF Disponibilités | 107 514.00 | | 107 514.00 | 107 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 185.00 | | 384 185.00 | 384 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 557.00 | 178 415.00 | 2 077 142.00 | 2 255 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 140 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 14 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 418 386.00 | 668 816.00 | | 418 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 147.00 | 98 750.00 | | 186 147.00 |
DL TOTAL (I) | 615 533.00 | 921 566.00 | | 615 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 623.00 | 849 388.00 | | 1 232 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 010.00 | 65 188.00 | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 389.00 | 102 717.00 | | 161 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 169.00 | 34 069.00 | | 62 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 83.00 | | |
EA Autres dettes | 418.00 | 18.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 609.00 | 1 051 462.00 | | 1 461 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 142.00 | 1 973 028.00 | | 2 077 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 637.00 | 326 226.00 | | 397 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 681.00 | | 27 540.00 | 1 848 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 1 871 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 578 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 291 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 100.00 | | 27 540.00 | 1 551 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 471.00 | | | 296 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 515.00 | 26 749.00 | 4 850.00 | 156 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 415.00 | 26 749.00 | 4 850.00 | 151 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 389.00 | 161 389.00 | | 161 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 686.00 | 48 686.00 | | 48 686.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232 623.00 | 168 651.00 | 697 379.00 | 1 232 623.00 |
VI Groupe et associés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 000.00 | | | 528 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 801.00 | | | 144 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 049.00 | 64 889.00 | 160.00 | 65 049.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 609.00 | 397 637.00 | 697 379.00 | 1 461 609.00 |