| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 546 000.00 | | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 |
AP Constructions | 94 512.00 | 42 696.00 | 51 816.00 | 94 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 557.00 | 6 218.00 | 1 339.00 | 7 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 402.00 | 102 501.00 | 91 901.00 | 194 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 681.00 | 156 515.00 | 1 692 166.00 | 1 848 681.00 |
BT Marchandises | 112 994.00 | | 112 994.00 | 112 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
BZ Autres créances | 22 066.00 | | 22 066.00 | 22 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 353.00 | | 79 353.00 | 79 353.00 |
CF Disponibilités | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 280 862.00 | | 280 862.00 | 280 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 543.00 | 156 515.00 | 1 973 028.00 | 2 129 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 668 816.00 | 577 365.00 | | 668 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 750.00 | 91 451.00 | | 98 750.00 |
DL TOTAL (I) | 921 566.00 | 822 816.00 | | 921 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 388.00 | 971 133.00 | | 849 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 188.00 | 57 826.00 | | 65 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 717.00 | 125 796.00 | | 102 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 069.00 | 26 713.00 | | 34 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 462.00 | 1 181 550.00 | | 1 051 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 028.00 | 2 004 366.00 | | 1 973 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 226.00 | 332 591.00 | | 326 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 083.00 | | 1 400.00 | 1 849 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 802.00 | 1 848 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 296 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 100.00 | | | 1 551 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 873.00 | | 1 400.00 | 296 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 771.00 | 26 546.00 | 1 802.00 | 131 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 671.00 | 26 546.00 | 1 802.00 | 126 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 717.00 | 102 717.00 | | 102 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 959.00 | 123 723.00 | 515 997.00 | 848 959.00 |
VI Groupe et associés | 65 188.00 | 65 188.00 | | 65 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 824.00 | 45 664.00 | 160.00 | 45 824.00 |
VW T.V.A. | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 462.00 | 326 226.00 | 515 997.00 | 1 051 462.00 |