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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 546 000.00 | | 1 546 000.00 | 1 546 000.00 |
AP Constructions | 94 512.00 | 23 794.00 | 70 719.00 | 94 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 959.00 | 7 829.00 | 130.00 | 7 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 882.00 | 68 208.00 | 125 674.00 | 193 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 563.00 | 104 931.00 | 1 743 632.00 | 1 848 563.00 |
BT Marchandises | 100 696.00 | | 100 696.00 | 100 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
BZ Autres créances | 17 295.00 | | 17 295.00 | 17 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 647.00 | | 58 647.00 | 58 647.00 |
CF Disponibilités | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 813.00 | | 283 813.00 | 283 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 376.00 | 104 931.00 | 2 027 445.00 | 2 132 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 487 701.00 | 406 142.00 | | 487 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 665.00 | 81 558.00 | | 89 665.00 |
DL TOTAL (I) | 731 365.00 | 641 701.00 | | 731 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 872.00 | 1 208 637.00 | | 1 090 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 440.00 | 62 796.00 | | 72 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 236.00 | 63 336.00 | | 101 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 449.00 | 26 646.00 | | 31 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 080.00 | 1 361 498.00 | | 1 296 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 445.00 | 2 003 199.00 | | 2 027 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 437.00 | 271 177.00 | | 325 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 294.00 | | 2 269.00 | 1 846 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 848 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 551 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551 100.00 | | | 1 551 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 084.00 | | 2 269.00 | 294 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 556.00 | 29 375.00 | | 75 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 456.00 | 29 375.00 | | 70 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 321.00 | 119 678.00 | 499 114.00 | 1 090 321.00 |
VI Groupe et associés | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 705.00 | | | 117 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 268.00 | 64 108.00 | 160.00 | 64 268.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 080.00 | 325 437.00 | 499 114.00 | 1 296 080.00 |