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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 113.00 | 15 140.00 | 1 973.00 | 17 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 366.00 | 18 205.00 | 41 161.00 | 59 366.00 |
AN Terrains | 4 870 371.00 | 3 189 088.00 | 1 681 283.00 | 4 870 371.00 |
AP Constructions | 5 027 014.00 | 2 067 334.00 | 2 959 680.00 | 5 027 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 187.00 | 473 436.00 | 434 752.00 | 908 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 473.00 | 1 457 190.00 | 533 283.00 | 1 990 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 892 379.00 | 7 220 393.00 | 5 671 986.00 | 12 892 379.00 |
BT Marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BZ Autres créances | 340 492.00 | | 340 492.00 | 340 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CF Disponibilités | 1 003 047.00 | | 1 003 047.00 | 1 003 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445 020.00 | | 445 020.00 | 445 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 239.00 | | 1 809 239.00 | 1 809 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 701 618.00 | 7 220 393.00 | 7 481 225.00 | 14 701 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 094.00 | | | 192 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
DH Report à nouveau | 1 737 387.00 | | | 1 737 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 238.00 | | | 452 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 464.00 | | | 343 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 020.00 | | | 2 845 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 387 272.00 | | | 3 387 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 347.00 | | | 500 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 603.00 | | | 564 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 800.00 | | | 180 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 022.00 | | | 4 633 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 481 225.00 | | | 7 481 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 879.00 | | | 2 444 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 337.00 | | | 193 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 766.00 | | 65 766.00 | 65 766.00 |
FG Production vendue services | 6 524 548.00 | | 6 524 548.00 | 6 524 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 590 314.00 | | 6 590 314.00 | 6 590 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 645 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 048 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 169.00 | | | 55 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 584.00 | | | 74 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 827.00 | | | 103 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 489.00 | | | 100 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 864.00 | | | 191 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 842.00 | | | 6 754 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 302 604.00 | | | 6 302 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 238.00 | | | 452 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 478 925.00 | | | 478 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 548 869.00 | | 816 706.00 | 12 548 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 880.00 | 309 318.00 | 12 892 379.00 | 163 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 880.00 | 309 318.00 | 12 812 495.00 | 163 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 569.00 | | 3 910.00 | 72 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 473 242.00 | | 812 450.00 | 12 473 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | 346.00 | 3 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 632 448.00 | 897 141.00 | 309 207.00 | 6 632 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 901.00 | 2 445.00 | | 30 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 601 548.00 | 894 696.00 | 309 207.00 | 6 601 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 330.00 | | 7 147.00 | 10 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 330.00 | | 7 147.00 | 10 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 603.00 | 564 603.00 | | 564 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 820.00 | 104 820.00 | | 104 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VB T. V. A. | 179 943.00 | | | 179 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 337.00 | 193 337.00 | | 193 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 193 935.00 | 1 005 792.00 | 1 931 694.00 | 3 193 935.00 |
VI Groupe et associés | 485 347.00 | 485 347.00 | | 485 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 890.00 | | | 708 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 745.00 | | | 48 745.00 |
VP Divers | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445 020.00 | | | 445 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 182.00 | 799 473.00 | 1 709.00 | 801 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 022.00 | 2 444 879.00 | 1 931 694.00 | 4 633 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 156 071.00 | | | 1 156 071.00 |
ST Autres comptes | 1 937 398.00 | | | 1 937 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 476 143.00 | | | 476 143.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 055 413.00 | | | 1 055 413.00 |
YT Sous‐traitance | 142 667.00 | | | 142 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 944.00 | | | 38 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 429.00 | | | 161 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 107.00 | | | 723 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
ZE Dividendes | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 729 649.00 | | | 3 729 649.00 |