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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 113.00 | 17 032.00 | 81.00 | 17 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 366.00 | 18 205.00 | 41 161.00 | 59 366.00 |
AN Terrains | 4 917 542.00 | 3 616 735.00 | 1 300 807.00 | 4 917 542.00 |
AP Constructions | 5 153 854.00 | 2 629 660.00 | 2 524 195.00 | 5 153 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 683.00 | 607 857.00 | 507 826.00 | 1 115 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 906.00 | 1 453 621.00 | 283 286.00 | 1 736 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 014 028.00 | 8 343 109.00 | 4 670 918.00 | 13 014 028.00 |
BT Marchandises | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 822.00 | 1 349.00 | 204 473.00 | 205 822.00 |
BZ Autres créances | 335 087.00 | | 335 087.00 | 335 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CF Disponibilités | 958 113.00 | | 958 113.00 | 958 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 990.00 | | 380 990.00 | 380 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 945.00 | 1 349.00 | 1 916 596.00 | 1 917 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 931 972.00 | 8 344 458.00 | 6 587 514.00 | 14 931 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 094.00 | | | 192 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
DH Report à nouveau | 2 178 905.00 | | | 2 178 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 717.00 | | | 524 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 228 298.00 | | | 228 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 851.00 | | | 3 243 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 554.00 | | | 2 241 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 798.00 | | | 354 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 300.00 | | | 479 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 421.00 | | | 260 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 663.00 | | | 3 343 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 514.00 | | | 6 587 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 580.00 | | | 2 084 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299 504.00 | | | 299 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 303.00 | | 32 303.00 | 32 303.00 |
FD Production vendue biens | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FG Production vendue services | 6 270 879.00 | | 6 270 879.00 | 6 270 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 303 202.00 | | 6 303 202.00 | 6 303 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 373 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 22 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 619 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 125.00 | | | 217 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 023.00 | | | 6 437 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 912 307.00 | | | 5 912 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 717.00 | | | 524 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 383 239.00 | | | 383 239.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 244 132.00 | | | 244 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 750 025.00 | 90.00 | 420 990.00 | 12 750 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 078.00 | 13 014 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 078.00 | 12 933 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 669 992.00 | 90.00 | 420 990.00 | 12 669 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 680 577.00 | 818 666.00 | 157 078.00 | 7 680 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 095.00 | 142.00 | | 35 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 645 482.00 | 818 524.00 | 157 078.00 | 7 645 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 1 349.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 349.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 300.00 | 479 300.00 | | 479 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 832.00 | 76 832.00 | | 76 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 204 338.00 | 204 338.00 | | 204 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 237 081.00 | 237 081.00 | | 237 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 241 554.00 | 982 471.00 | 1 238 209.00 | 2 241 554.00 |
VI Groupe et associés | 324 798.00 | 324 798.00 | | 324 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 422.00 | | | 788 422.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 077.00 | 106 077.00 | | 106 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 990.00 | 380 990.00 | | 380 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 796.00 | 952 937.00 | 1 859.00 | 954 796.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 663.00 | 2 084 580.00 | 1 238 209.00 | 3 343 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 227.00 | | | 122 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 055 276.00 | | | 1 055 276.00 |
ST Autres comptes | 1 953 941.00 | | | 1 953 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 281.00 | | | 184 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 700 699.00 | | | 1 700 699.00 |
YT Sous‐traitance | 103 669.00 | | | 103 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 011.00 | | | 69 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 238.00 | | | 191 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 286.00 | | | 689 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730 438.00 | | | 730 438.00 |
ZE Dividendes | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 299 985.00 | | | 3 299 985.00 |