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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 113.00 | 16 890.00 | 223.00 | 17 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 366.00 | 18 205.00 | 41 161.00 | 59 366.00 |
AN Terrains | 4 917 346.00 | 3 427 666.00 | 1 489 680.00 | 4 917 346.00 |
AP Constructions | 5 080 989.00 | 2 320 419.00 | 2 760 570.00 | 5 080 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 912.00 | 494 642.00 | 391 270.00 | 885 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 745.00 | 1 403 810.00 | 381 935.00 | 1 785 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 750 026.00 | 7 681 631.00 | 5 068 395.00 | 12 750 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
BZ Autres créances | 400 761.00 | | 400 761.00 | 400 761.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CF Disponibilités | 906 635.00 | | 906 635.00 | 906 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 966.00 | | 403 966.00 | 403 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 642.00 | | 1 741 642.00 | 1 741 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 491 667.00 | 7 681 631.00 | 6 810 036.00 | 14 491 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 094.00 | | | 192 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 628.00 | | | 100 628.00 |
DH Report à nouveau | 2 069 565.00 | | | 2 069 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 400.00 | | | 229 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285 880.00 | | | 285 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 776.00 | | | 2 896 776.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 992 399.00 | | | 2 992 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 888.00 | | | 392 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 599.00 | | | 329 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 351.00 | | | 167 351.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 883 260.00 | | | 3 883 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 810 036.00 | | | 6 810 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 342.00 | | | 2 122 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 429.00 | | | 461 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 960.00 | | 69 960.00 | 69 960.00 |
FD Production vendue biens | 76 660.00 | | 76 660.00 | 76 660.00 |
FG Production vendue services | 6 058 081.00 | | 6 058 081.00 | 6 058 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 204 701.00 | | 6 204 701.00 | 6 204 701.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 280 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 559 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 535.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 015 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 903.00 | | | 45 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 645.00 | | | 97 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 665.00 | | | 87 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 381 755.00 | | | 6 381 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 152 355.00 | | | 6 152 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 400.00 | | | 229 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 268.00 | | | 393 268.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 265 306.00 | | | 265 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 892 379.00 | | 344 883.00 | 12 892 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 236.00 | 12 750 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 487 236.00 | 12 669 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 479.00 | | | 76 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 812 495.00 | | 344 733.00 | 12 812 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | 150.00 | 3 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 220 393.00 | 863 535.00 | 402 297.00 | 7 220 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 345.00 | 1 749.00 | | 33 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 187 047.00 | 861 786.00 | 402 297.00 | 7 187 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 183.00 | 30 000.00 | 3 183.00 | 3 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 183.00 | 30 000.00 | 3 183.00 | 3 183.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 599.00 | 329 599.00 | | 329 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 317.00 | 36 317.00 | | 36 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 177.00 | 99 177.00 | | 99 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 201 012.00 | | | 201 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 977 269.00 | 1 216 351.00 | 1 760 918.00 | 2 977 269.00 |
VI Groupe et associés | 377 888.00 | 377 888.00 | | 377 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 540.00 | | | 762 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 681.00 | | | 50 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 508.00 | | | 40 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 966.00 | | | 403 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 374.00 | 825 515.00 | 1 859.00 | 827 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 883 260.00 | 2 122 342.00 | 1 760 918.00 | 3 883 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 827.00 | | | 119 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 116 963.00 | | | 1 116 963.00 |
ST Autres comptes | 1 880 878.00 | | | 1 880 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 164.00 | | | 446 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 762 893.00 | | | 1 762 893.00 |
YT Sous‐traitance | 98 092.00 | | | 98 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 415.00 | | | 59 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 179 242.00 | | | 179 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 731 584.00 | | | 731 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695 252.00 | | | 695 252.00 |
ZE Dividendes | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 559 518.00 | | | 3 559 518.00 |