| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 233.00 | 4 950.00 | 7 283.00 | 12 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 177.00 | 6 285.00 | 76 892.00 | 83 177.00 |
AN Terrains | 5 036 211.00 | 3 853 472.00 | 1 182 739.00 | 5 036 211.00 |
AP Constructions | 5 167 088.00 | 2 897 279.00 | 2 269 809.00 | 5 167 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 972.00 | 655 593.00 | 463 379.00 | 1 118 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 770 170.00 | 1 515 356.00 | 254 815.00 | 1 770 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BF Prêts | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | -13 141.00 | | -13 141.00 | -13 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 179 784.00 | 8 932 935.00 | 4 246 849.00 | 13 179 784.00 |
BT Marchandises | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 282.00 | | 93 282.00 | 93 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 568.00 | 12 682.00 | 99 886.00 | 112 568.00 |
BZ Autres créances | 301 745.00 | | 301 745.00 | 301 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 811 861.00 | | 811 861.00 | 811 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 150.00 | | 221 150.00 | 221 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 940.00 | 12 682.00 | 1 546 258.00 | 1 558 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 738 724.00 | 8 945 617.00 | 5 793 107.00 | 14 738 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 950.00 | | | 177 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DH Report à nouveau | 2 255 666.00 | | | 2 255 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 302.00 | | | 450 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 202.00 | | | 177 202.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 330.00 | | | 3 080 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 376 336.00 | | | 1 376 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 555.00 | | | 638 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 765.00 | | | 331 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 053.00 | | | 310 053.00 |
EA Autres dettes | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 601.00 | | | 43 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 777.00 | | | 2 712 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 107.00 | | | 5 793 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 777.00 | | | 2 712 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 253.00 | | | 117 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 210.00 | | 289 210.00 | 289 210.00 |
FD Production vendue biens | 477 320.00 | | 477 320.00 | 477 320.00 |
FG Production vendue services | 5 813 544.00 | | 5 813 544.00 | 5 813 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 580 074.00 | | 6 580 074.00 | 6 580 074.00 |
FN Production immobilisée | | | 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 799 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 461 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 829 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 333.00 | |
GE Autres charges | | | 10 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 257 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 740.00 | | | 217 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 001.00 | | | 27 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 211.00 | | | 135 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 212.00 | | | 162 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 676.00 | | | 34 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 536.00 | | | 127 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 642.00 | | | 195 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 962 227.00 | | | 6 962 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 511 925.00 | | | 6 511 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 302.00 | | | 450 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 353 736.00 | | | 353 736.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 219 914.00 | | | 219 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 014 027.00 | | 454 392.00 | 13 014 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 962.00 | 6 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 008.00 | 263 627.00 | 13 194 784.00 | 10 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 408.00 | 95 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 008.00 | 186 257.00 | 13 092 442.00 | 10 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 479.00 | | 50 339.00 | 76 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 933 994.00 | | 354 713.00 | 12 933 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 554.00 | | 49 340.00 | 3 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 362 902.00 | 771 819.00 | 202 640.00 | 8 362 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 237.00 | 7 407.00 | 31 408.00 | 35 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 327 665.00 | 764 412.00 | 171 232.00 | 8 327 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 765.00 | 331 765.00 | | 331 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 699.00 | 149 699.00 | | 149 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 601.00 | 43 601.00 | | 43 601.00 |
UP Prêts | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | -13 141.00 | | -13 141.00 | -13 141.00 |
UX Autres créances clients | 98 618.00 | 98 618.00 | | 98 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VB T. V. A. | 143 867.00 | 143 867.00 | | 143 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 376 336.00 | 1 376 336.00 | | 1 376 336.00 |
VI Groupe et associés | 638 555.00 | 638 555.00 | | 638 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 974.00 | | | 681 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 680.00 | 84 680.00 | | 84 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 455.00 | 156 455.00 | | 156 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 150.00 | 221 150.00 | | 221 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 983.00 | 728 745.00 | -9 762.00 | 718 983.00 |
VW T.V.A. | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 777.00 | 2 712 777.00 | | 2 712 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 506.00 | | | 130 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251 194.00 | | | 251 194.00 |
ST Autres comptes | 1 829 724.00 | | | 1 829 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 924.00 | | | 194 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 650 380.00 | | | 1 650 380.00 |
YT Sous‐traitance | 162 047.00 | | | 162 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 480.00 | | | 194 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 925 258.00 | | | 925 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926 865.00 | | | 926 865.00 |
ZE Dividendes | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 461 645.00 | | | 2 461 645.00 |