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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 822.00 | 16 101.00 | 6 721.00 | 22 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 177.00 | 23 091.00 | 60 086.00 | 83 177.00 |
AN Terrains | 5 333 116.00 | 4 280 036.00 | 1 053 080.00 | 5 333 116.00 |
AP Constructions | 6 557 163.00 | 3 538 010.00 | 3 019 152.00 | 6 557 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 478.00 | 782 035.00 | 579 443.00 | 1 361 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 787.00 | 1 130 539.00 | 249 248.00 | 1 379 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BF Prêts | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 756 753.00 | 9 769 814.00 | 4 986 939.00 | 14 756 753.00 |
BT Marchandises | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 307.00 | | 48 307.00 | 48 307.00 |
BZ Autres créances | 281 828.00 | | 281 828.00 | 281 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 3 161 712.00 | | 3 161 712.00 | 3 161 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 190.00 | | 136 190.00 | 136 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 445.00 | | 3 644 445.00 | 3 644 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 401 198.00 | 9 769 814.00 | 8 631 384.00 | 18 401 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 584.00 | | | 143 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DH Report à nouveau | -1 882 906.00 | | | -1 882 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 624.00 | | | 955 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
DL TOTAL (I) | -666 689.00 | | | -666 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 528 118.00 | | | 6 528 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 470.00 | | | 1 448 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 020.00 | | | 623 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 116.00 | | | 514 116.00 |
EA Autres dettes | 184 350.00 | | | 184 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 298 074.00 | | | 9 298 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 384.00 | | | 8 631 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 767.00 | | | 2 517 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 488.00 | | 185 488.00 | 185 488.00 |
FD Production vendue biens | 545 521.00 | | 545 521.00 | 545 521.00 |
FG Production vendue services | 5 495 526.00 | | 5 495 526.00 | 5 495 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 226 534.00 | | 6 226 534.00 | 6 226 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 766 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 490.00 | |
GE Autres charges | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 971 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 601.00 | | | 205 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 556.00 | | | 206 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 268.00 | | | 197 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 973 740.00 | | | 6 973 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 018 116.00 | | | 6 018 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 624.00 | | | 955 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 315 632.00 | | | 315 632.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 137 084.00 | | | 137 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 308 434.00 | 4 892.00 | 2 641 926.00 | 14 308 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 146.00 | 7 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 495 050.00 | 703 449.00 | 14 756 753.00 | 1 495 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 050.00 | 699 303.00 | 14 643 535.00 | 1 495 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 195 962.00 | | 2 641 926.00 | 14 195 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 473.00 | 4 892.00 | | 6 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 658 484.00 | 809 779.00 | 699 303.00 | 9 658 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 161.00 | 15 032.00 | | 24 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 634 323.00 | 794 746.00 | 699 303.00 | 9 634 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060 000.00 | | 463 750.00 | 1 060 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 020.00 | 623 020.00 | | 623 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 890.00 | 209 890.00 | | 209 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 384.00 | 203 384.00 | | 203 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 350.00 | 184 350.00 | | 184 350.00 |
UP Prêts | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 221 152.00 | 221 152.00 | | 221 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 528 118.00 | 807 812.00 | 2 681 810.00 | 6 528 118.00 |
VI Groupe et associés | 388 470.00 | 388 470.00 | | 388 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 803 000.00 | | | 5 803 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 824.00 | | | 523 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 676.00 | 60 676.00 | | 60 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 190.00 | 136 190.00 | | 136 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 542.00 | 421 682.00 | 1 859.00 | 423 542.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 298 074.00 | 2 517 767.00 | 3 145 560.00 | 9 298 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 844.00 | | | 159 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
ST Autres comptes | 1 843 167.00 | | | 1 843 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 374.00 | | | 213 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 433 410.00 | | | 2 433 410.00 |
YT Sous‐traitance | 111 254.00 | | | 111 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 754.00 | | | 224 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 723 136.00 | | | 723 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 748.00 | | | 505 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 324 796.00 | | | 2 324 796.00 |