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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 822.00 | 9 472.00 | 13 350.00 | 22 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 177.00 | 14 688.00 | 68 489.00 | 83 177.00 |
AN Terrains | 5 036 211.00 | 4 070 454.00 | 965 757.00 | 5 036 211.00 |
AP Constructions | 5 668 835.00 | 3 211 505.00 | 2 457 331.00 | 5 668 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 118.00 | 768 774.00 | 651 343.00 | 1 420 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 784 730.00 | 1 584 444.00 | 200 286.00 | 1 784 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 286 068.00 | | 286 068.00 | 286 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BF Prêts | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 308 434.00 | 9 659 338.00 | 4 649 096.00 | 14 308 434.00 |
BT Marchandises | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 516.00 | | 58 516.00 | 58 516.00 |
BZ Autres créances | 480 309.00 | | 480 309.00 | 480 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CF Disponibilités | 1 158 715.00 | | 1 158 715.00 | 1 158 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 039.00 | | 117 039.00 | 117 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 670.00 | | 1 830 670.00 | 1 830 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 139 104.00 | 9 659 338.00 | 6 479 766.00 | 16 139 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 952.00 | | | 177 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
DH Report à nouveau | 2 714 877.00 | | | 2 714 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 152.00 | | | -632 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 501.00 | | | 137 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 388.00 | | | 2 417 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309 275.00 | | | 2 309 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 559.00 | | | 537 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 242.00 | | | 593 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 835.00 | | | 212 835.00 |
EA Autres dettes | 407 588.00 | | | 407 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 062 378.00 | | | 4 062 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 766.00 | | | 6 479 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 191 307.00 | | | 2 191 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 691.00 | | 148 691.00 | 148 691.00 |
FD Production vendue biens | 314 999.00 | | 314 999.00 | 314 999.00 |
FG Production vendue services | 3 636 058.00 | | 3 636 058.00 | 3 636 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 099 748.00 | | 4 099 748.00 | 4 099 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 274 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736 460.00 | |
GE Autres charges | | | 11 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 958 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 681.00 | | | 156 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 868.00 | | | 175 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 351.00 | | | 178 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 029.00 | | | 97 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 614.00 | | | 108 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 058.00 | | | 4 453 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 209.00 | | | 5 085 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 152.00 | | | -632 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230 212.00 | | | 230 212.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 262 493.00 | | | 262 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 194 785.00 | | 1 221 075.00 | 13 194 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 6 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 426.00 | 14 308 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 966.00 | 14 195 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 410.00 | | 10 589.00 | 95 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 092 442.00 | | 1 210 486.00 | 13 092 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932 081.00 | 736 460.00 | 10 056.00 | 8 932 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 236.00 | 12 925.00 | | 11 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 920 845.00 | 723 534.00 | 10 056.00 | 8 920 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 242.00 | 593 242.00 | | 593 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 985.00 | 138 985.00 | | 138 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 588.00 | 407 588.00 | | 407 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UP Prêts | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VB T. V. A. | 156 962.00 | 156 962.00 | | 156 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 309 275.00 | 438 203.00 | 1 871 071.00 | 2 309 275.00 |
VI Groupe et associés | 537 559.00 | 537 559.00 | | 537 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 809.00 | | | 289 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 666.00 | 259 666.00 | | 259 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 039.00 | 117 039.00 | | 117 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 126.00 | 600 266.00 | 1 859.00 | 602 126.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 062 378.00 | 2 191 307.00 | 1 871 071.00 | 4 062 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 026.00 | | | 118 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 969.00 | | | 117 969.00 |
ST Autres comptes | 1 524 066.00 | | | 1 524 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 489.00 | | | 175 489.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 757 483.00 | | | 1 757 483.00 |
YT Sous‐traitance | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 752.00 | | | 141 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 693.00 | | | 544 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 700.00 | | | 347 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 940 479.00 | | | 1 940 479.00 |