| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 140.00 | 191 038.00 | 77 102.00 | 268 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 140.00 | 191 038.00 | 82 102.00 | 273 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 106.00 | 21 595.00 | 678 511.00 | 700 106.00 |
BZ Autres créances | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
CF Disponibilités | 50 979.00 | | 50 979.00 | 50 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 940.00 | 21 595.00 | 757 344.00 | 778 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 080.00 | 212 633.00 | 839 447.00 | 1 052 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 40.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 326.00 | 109 937.00 | | 210 326.00 |
DL TOTAL (I) | 233 302.00 | 131 976.00 | | 233 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 148.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907.00 | 2 590.00 | | 2 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 962.00 | 115 912.00 | | 153 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 393.00 | 249 530.00 | | 265 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 156.00 | | |
EA Autres dettes | 183 653.00 | 269 966.00 | | 183 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 145.00 | 667 303.00 | | 606 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 447.00 | 799 279.00 | | 839 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 282.00 | | 23 858.00 | 249 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 282.00 | | 23 858.00 | 244 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 428.00 | 83 609.00 | | 107 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 428.00 | 83 609.00 | | 107 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 007.00 | 17 503.00 | 2 916.00 | 7 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 007.00 | 17 503.00 | 2 916.00 | 7 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 007.00 | 17 503.00 | 2 916.00 | 7 007.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 503.00 | 2 916.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 962.00 | 153 962.00 | | 153 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 835.00 | 118 835.00 | | 118 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 653.00 | 183 653.00 | | 183 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 674 203.00 | | | 674 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
VB T. V. A. | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 961.00 | 727 961.00 | 5 000.00 | 732 961.00 |
VW T.V.A. | 44 200.00 | 44 200.00 | | 44 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 093.00 | 606 093.00 | | 606 093.00 |