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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 074.00 | 323 039.00 | 156 035.00 | 479 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 074.00 | 323 039.00 | 161 035.00 | 484 074.00 |
BP En cours de production de services | 41 578.00 | | 41 578.00 | 41 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 570.00 | 39 447.00 | 779 123.00 | 818 570.00 |
BZ Autres créances | 169 533.00 | | 169 533.00 | 169 533.00 |
CF Disponibilités | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 780.00 | 39 447.00 | 1 027 334.00 | 1 066 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 855.00 | 362 486.00 | 1 188 369.00 | 1 550 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DH Report à nouveau | | 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 007.00 | 326 749.00 | | 201 007.00 |
DL TOTAL (I) | 224 059.00 | 349 052.00 | | 224 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 250.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 862.00 | 8 510.00 | | 331 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 544.00 | 231 051.00 | | 251 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 719.00 | 353 420.00 | | 338 719.00 |
EA Autres dettes | 41 731.00 | 32 278.00 | | 41 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 310.00 | 625 560.00 | | 964 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 369.00 | 974 612.00 | | 1 188 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 310.00 | 625 560.00 | | 964 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 435.00 | | 818 435.00 | 818 435.00 |
FG Production vendue services | 2 222 373.00 | | 2 222 373.00 | 2 222 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 808.00 | | 3 040 808.00 | 3 040 808.00 |
FM Production stockée | | | 27 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 082.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 791 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 649.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 597.00 | 139 358.00 | | 74 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 615.00 | 2 721 894.00 | | 3 070 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 608.00 | 2 395 145.00 | | 2 869 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 007.00 | 326 749.00 | | 201 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 663.00 | | 135 412.00 | 348 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 663.00 | | 135 412.00 | 343 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 904.00 | 69 135.00 | | 253 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 904.00 | 69 135.00 | | 253 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 365.00 | 21 082.00 | | 18 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 365.00 | 21 082.00 | | 18 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 365.00 | 21 082.00 | | 18 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 544.00 | 251 544.00 | | 251 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 364.00 | 147 364.00 | | 147 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 782.00 | 41 782.00 | | 41 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 773 455.00 | 773 455.00 | | 773 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 115.00 | 45 115.00 | | 45 115.00 |
VB T. V. A. | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
VC Groupe et associés | 129 547.00 | 129 547.00 | | 129 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 331 862.00 | 331 862.00 | | 331 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 180.00 | 988 180.00 | 5 000.00 | 993 180.00 |
VW T.V.A. | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 310.00 | 964 310.00 | | 964 310.00 |