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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924.00 | 4 468.00 | 2 456.00 | 6 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 864.00 | 643 267.00 | 36 597.00 | 679 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 788.00 | 647 735.00 | 44 053.00 | 691 788.00 |
BP En cours de production de services | 113 307.00 | | 113 307.00 | 113 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 139.00 | 40 219.00 | 1 020 919.00 | 1 061 139.00 |
BZ Autres créances | 60 245.00 | | 60 245.00 | 60 245.00 |
CF Disponibilités | 225 682.00 | | 225 682.00 | 225 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 453.00 | 40 219.00 | 1 420 234.00 | 1 460 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 242.00 | 687 954.00 | 1 464 287.00 | 2 152 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 464.00 | 1 320.00 | | 6 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 760.00 | 235 145.00 | | 305 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 497.00 | 3 579.00 | | 1 497.00 |
DL TOTAL (I) | 335 721.00 | 262 043.00 | | 335 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 462.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 560.00 | 293 905.00 | | 260 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 210.00 | 302 603.00 | | 381 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 191.00 | 377 509.00 | | 353 191.00 |
EA Autres dettes | 133 300.00 | 132 235.00 | | 133 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 566.00 | 1 106 766.00 | | 1 128 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 287.00 | 1 368 810.00 | | 1 464 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 566.00 | 1 106 766.00 | | 1 128 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 686.00 | | 989 686.00 | 989 686.00 |
FG Production vendue services | 2 493 103.00 | | 2 493 103.00 | 2 493 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 789.00 | | 3 482 789.00 | 3 482 789.00 |
FM Production stockée | | | 22 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 549.00 | |
GE Autres charges | | | 10 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 797.00 | 988.00 | | 25 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 082.00 | 9 416.00 | | 2 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 879.00 | 10 404.00 | | 27 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 781.00 | 10 404.00 | | 26 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 273.00 | 90 449.00 | | 110 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 576 711.00 | 3 377 290.00 | | 3 576 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 951.00 | 3 142 146.00 | | 3 270 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 760.00 | 235 145.00 | | 305 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 644.00 | 3 214.00 | | 24 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 393.00 | | 395.00 | 691 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 393.00 | | 395.00 | 686 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 279.00 | 126 456.00 | | 521 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 279.00 | 126 456.00 | | 521 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 210.00 | 381 210.00 | | 381 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 835.00 | 162 835.00 | | 162 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 011.00 | 94 011.00 | | 94 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 085.00 | 1 015 085.00 | | 1 015 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VB T. V. A. | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 260 560.00 | 260 560.00 | | 260 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 464.00 | 1 121 464.00 | 5 000.00 | 1 126 464.00 |
VW T.V.A. | 82 685.00 | 82 685.00 | | 82 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 515.00 | 1 128 515.00 | | 1 128 515.00 |