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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 663.00 | 253 904.00 | 89 758.00 | 343 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 663.00 | 253 904.00 | 94 758.00 | 348 663.00 |
BP En cours de production de services | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 684.00 | 18 365.00 | 816 319.00 | 834 684.00 |
BZ Autres créances | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
CF Disponibilités | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 219.00 | 18 365.00 | 879 854.00 | 898 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 881.00 | 272 269.00 | 974 612.00 | 1 246 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 302.00 | 976.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 749.00 | 210 326.00 | | 326 749.00 |
DL TOTAL (I) | 349 052.00 | 233 302.00 | | 349 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 178.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 510.00 | 128 425.00 | | 8 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 051.00 | 153 962.00 | | 231 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 420.00 | 265 393.00 | | 353 420.00 |
EA Autres dettes | 32 278.00 | 58 135.00 | | 32 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 560.00 | 606 145.00 | | 625 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 612.00 | 839 447.00 | | 974 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 560.00 | 606 145.00 | | 625 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 390.00 | | 698 390.00 | 698 390.00 |
FG Production vendue services | 1 964 807.00 | | 1 964 807.00 | 1 964 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 197.00 | | 2 663 197.00 | 2 663 197.00 |
FM Production stockée | | | 13 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 693.00 | 1 390.00 | | 35 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 693.00 | 1 390.00 | | 35 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 649.00 | 4 331.00 | | 15 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 649.00 | 4 331.00 | | 15 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 044.00 | -2 941.00 | | 20 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 358.00 | 86 210.00 | | 139 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 894.00 | 2 323 679.00 | | 2 721 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 145.00 | 2 113 353.00 | | 2 395 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 749.00 | 210 326.00 | | 326 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 140.00 | | 75 523.00 | 273 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 140.00 | | 75 523.00 | 268 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 038.00 | 62 867.00 | | 191 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 038.00 | 62 867.00 | | 191 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 595.00 | | 3 230.00 | 21 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 595.00 | | 3 230.00 | 21 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 595.00 | | 3 230.00 | 21 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 051.00 | 231 051.00 | | 231 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 034.00 | 149 034.00 | | 149 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 398.00 | 91 398.00 | | 91 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 812 658.00 | | | 812 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
VB T. V. A. | 28 115.00 | | | 28 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 623.00 | 866 623.00 | 5 000.00 | 871 623.00 |
VW T.V.A. | 91 785.00 | 91 785.00 | | 91 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 509.00 | 625 509.00 | | 625 509.00 |