| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563.00 | 27.00 | 1 536.00 | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 816.00 | 413 884.00 | 307 932.00 | 721 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 379.00 | 413 911.00 | 314 468.00 | 728 379.00 |
BP En cours de production de services | 41 631.00 | | 41 631.00 | 41 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 120.00 | 40 996.00 | 774 124.00 | 815 120.00 |
BZ Autres créances | 70 601.00 | | 70 601.00 | 70 601.00 |
CF Disponibilités | 29 987.00 | | 29 987.00 | 29 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 957 339.00 | 40 996.00 | 916 343.00 | 957 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 718.00 | 454 907.00 | 1 230 811.00 | 1 685 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 059.00 | 1 052.00 | | 1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 261.00 | 201 007.00 | | 291 261.00 |
DL TOTAL (I) | 314 320.00 | 224 059.00 | | 314 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445.00 | 403.00 | | 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 066.00 | 331 862.00 | | 272 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 346.00 | 251 544.00 | | 231 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 348.00 | 338 719.00 | | 367 348.00 |
EA Autres dettes | 45 235.00 | 41 731.00 | | 45 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 491.00 | 964 310.00 | | 916 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 811.00 | 1 188 369.00 | | 1 230 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 491.00 | 964 310.00 | | 916 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 703.00 | | 933 703.00 | 933 703.00 |
FG Production vendue services | 2 618 169.00 | | 2 618 169.00 | 2 618 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 872.00 | | 3 551 872.00 | 3 551 872.00 |
FM Production stockée | | | 53.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 743.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 007.00 | 74 597.00 | | 132 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 563 131.00 | 3 070 615.00 | | 3 563 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 870.00 | 2 869 608.00 | | 3 271 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 261.00 | 201 007.00 | | 291 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 074.00 | | 294 105.00 | 484 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 800.00 | 728 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 800.00 | 723 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 074.00 | | 294 105.00 | 479 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 039.00 | 140 672.00 | 49 800.00 | 323 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 039.00 | 140 672.00 | 49 800.00 | 323 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 447.00 | 1 743.00 | 194.00 | 39 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 447.00 | 1 743.00 | 194.00 | 39 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 447.00 | 1 743.00 | 194.00 | 39 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 743.00 | 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 346.00 | 231 346.00 | | 231 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 894.00 | 163 894.00 | | 163 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 425.00 | 94 425.00 | | 94 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 235.00 | 45 235.00 | | 45 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 768 146.00 | 768 146.00 | | 768 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VB T. V. A. | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 272 066.00 | 272 066.00 | | 272 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 721.00 | 885 721.00 | 5 000.00 | 890 721.00 |
VW T.V.A. | 80 180.00 | 80 180.00 | | 80 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 440.00 | 916 440.00 | | 916 440.00 |