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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 924.00 | 2 160.00 | 4 764.00 | 6 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 469.00 | 519 119.00 | 160 350.00 | 679 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 393.00 | 521 279.00 | 170 115.00 | 691 393.00 |
BP En cours de production de services | 91 148.00 | | 91 148.00 | 91 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 340.00 | 60 491.00 | 811 849.00 | 872 340.00 |
BZ Autres créances | 89 586.00 | | 89 586.00 | 89 586.00 |
CF Disponibilités | 205 054.00 | | 205 054.00 | 205 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 187.00 | 60 491.00 | 1 198 695.00 | 1 259 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 580.00 | 581 770.00 | 1 368 810.00 | 1 950 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320.00 | 1 059.00 | | 1 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 145.00 | 291 261.00 | | 235 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
DL TOTAL (I) | 262 043.00 | 314 320.00 | | 262 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 445.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 905.00 | 272 066.00 | | 293 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 603.00 | 231 346.00 | | 302 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 509.00 | 367 348.00 | | 377 509.00 |
EA Autres dettes | 132 235.00 | 45 235.00 | | 132 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 766.00 | 916 491.00 | | 1 106 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 810.00 | 1 230 811.00 | | 1 368 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 905.00 | | | 293 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 345.00 | | 926 345.00 | 926 345.00 |
FG Production vendue services | 2 379 889.00 | | 2 379 889.00 | 2 379 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 306 234.00 | | 3 306 234.00 | 3 306 234.00 |
FM Production stockée | | | 49 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 495.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 416.00 | 2 083.00 | | 9 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 404.00 | 2 083.00 | | 10 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 404.00 | 2 083.00 | | 10 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 449.00 | 132 007.00 | | 90 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 290.00 | 3 563 131.00 | | 3 377 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 146.00 | 3 271 870.00 | | 3 142 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 145.00 | 291 261.00 | | 235 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 379.00 | | 15 754.00 | 728 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 740.00 | 691 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 740.00 | 686 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 379.00 | | 15 754.00 | 723 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 911.00 | 160 108.00 | 52 740.00 | 413 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 911.00 | 160 108.00 | 52 740.00 | 413 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 996.00 | 19 495.00 | | 40 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 996.00 | 19 495.00 | | 40 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 996.00 | 19 495.00 | | 40 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 603.00 | 302 603.00 | | 302 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 093.00 | 188 093.00 | | 188 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 860.00 | 106 860.00 | | 106 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 235.00 | 132 235.00 | | 132 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 801 972.00 | 801 972.00 | | 801 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 368.00 | | 70 368.00 | 70 368.00 |
VB T. V. A. | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VC Groupe et associés | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 293 905.00 | 293 905.00 | | 293 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 985.00 | 892 617.00 | 75 368.00 | 967 985.00 |
VW T.V.A. | 68 511.00 | 68 511.00 | | 68 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 715.00 | 1 106 715.00 | | 1 106 715.00 |