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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 637.00 | 22 232.00 | 85 405.00 | 107 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 623.00 | 1 190.00 | 433.00 | 1 623.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 715.00 | 23 422.00 | 115 293.00 | 138 715.00 |
BT Marchandises | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 105.00 | 11 832.00 | 284 273.00 | 296 105.00 |
BZ Autres créances | 36 010.00 | | 36 010.00 | 36 010.00 |
CF Disponibilités | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 650.00 | 11 832.00 | 350 817.00 | 362 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 364.00 | 35 254.00 | 466 110.00 | 501 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 353.00 | 5 762.00 | | 6 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 975.00 | 591.00 | | 35 975.00 |
DL TOTAL (I) | 53 328.00 | 17 353.00 | | 53 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 282.00 | | 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 478.00 | 57 096.00 | | 31 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 330.00 | 160 321.00 | | 239 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 341.00 | 103 431.00 | | 110 341.00 |
EA Autres dettes | 15 078.00 | 12 200.00 | | 15 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 862.00 | 9 250.00 | | 15 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 782.00 | 342 581.00 | | 412 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 110.00 | 359 934.00 | | 466 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 102.00 | |
GE Autres charges | | | 27 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 488.00 | 10 039.00 | | 3 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 009.00 | -10 039.00 | | 3 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 975.00 | 591.00 | | 35 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 177.00 | | | 50 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 035.00 | 16 387.00 | | 7 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | 15 776.00 | | 6 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580.00 | 610.00 | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 330.00 | 239 330.00 | | 239 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 508.00 | 318 131.00 | 23 377.00 | 341 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 304.00 | 381 304.00 | | 381 304.00 |