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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 795.00 | 146 407.00 | 95 388.00 | 241 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 381.00 | 56 961.00 | 84 420.00 | 141 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 729.00 | 203 368.00 | 189 361.00 | 392 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 115.00 | 11 770.00 | 524 345.00 | 536 115.00 |
BZ Autres créances | 258 151.00 | | 258 151.00 | 258 151.00 |
CF Disponibilités | 509 049.00 | | 509 049.00 | 509 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 339.00 | 11 770.00 | 1 341 569.00 | 1 353 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 069.00 | 215 138.00 | 1 530 931.00 | 1 746 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
DL TOTAL (I) | 94 250.00 | | | 94 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 380.00 | | | 220 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 500.00 | | | 284 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 335.00 | | | 285 335.00 |
EA Autres dettes | 599 402.00 | | | 599 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 681.00 | | | 1 436 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 931.00 | | | 1 530 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 871.00 | | | 954 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 281.00 | 222.00 | 141 503.00 | 141 281.00 |
FG Production vendue services | 839 991.00 | 74 129.00 | 914 120.00 | 839 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 981 271.00 | 74 351.00 | 1 055 623.00 | 981 271.00 |
FM Production stockée | | | 44 690.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 803 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 224.00 | |
GE Autres charges | | | 674 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 803 193.00 | | | 803 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 673 266.00 | | | 673 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 951.00 | | | 66 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 267.00 | | | 18 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 439.00 | | | -21 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 560.00 | | | 2 133 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 077.00 | | | 2 090 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 534.00 | | 170 196.00 | 222 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 722.00 | | 58 074.00 | 183 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 357.00 | | 112 024.00 | 29 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 455.00 | | 98.00 | 9 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 144.00 | 139 223.00 | | 64 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 296.00 | 87 111.00 | | 59 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 848.00 | 52 112.00 | | 4 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 839.00 | | 1 069.00 | 12 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 839.00 | | 1 069.00 | 12 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 839.00 | | 1 069.00 | 12 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 500.00 | 284 500.00 | | 284 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 402.00 | 599 402.00 | | 599 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 708.00 | 21 708.00 | | 21 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
UX Autres créances clients | 522 123.00 | | | 522 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
VB T. V. A. | 94 770.00 | | | 94 770.00 |
VC Groupe et associés | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 311.00 | 7 189.00 | 138 115.00 | 219 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
VP Divers | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 304.00 | 798 901.00 | 9 403.00 | 808 304.00 |
VW T.V.A. | 134 472.00 | 134 472.00 | | 134 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 325.00 | 1 200 203.00 | 138 115.00 | 1 412 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 115.00 | | | 79 115.00 |
ST Autres comptes | 251 027.00 | | | 251 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 065.00 | | | 90 065.00 |
YT Sous‐traitance | 308 204.00 | | | 308 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 601.00 | | | 236 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 761.00 | | | 104 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 182.00 | | | 742 182.00 |