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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 117.00 | 25 056.00 | 176 061.00 | 201 117.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 106 244.00 | 737 273.00 | 368 971.00 | 1 106 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 864.00 | 335 894.00 | 515 970.00 | 851 864.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 528.00 | | 89 528.00 | 89 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 956.00 | 1 098 223.00 | 1 260 734.00 | 2 358 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 149.00 | | 36 149.00 | 36 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 498.00 | | 982 498.00 | 982 498.00 |
BZ Autres créances | 715 334.00 | | 715 334.00 | 715 334.00 |
CF Disponibilités | 198 572.00 | | 198 572.00 | 198 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 421.00 | | 1 964 421.00 | 1 964 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 377.00 | 1 098 223.00 | 3 225 155.00 | 4 323 377.00 |
CU Autres participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 042.00 | 532 579.00 | | 514 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 052.00 | 81 463.00 | | 137 052.00 |
DL TOTAL (I) | 662 094.00 | 625 042.00 | | 662 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 770.00 | 902 232.00 | | 797 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 300.00 | 39 000.00 | | 33 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 992.00 | 320 517.00 | | 277 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 122.00 | 698 811.00 | | 374 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 018.00 | 288 728.00 | | 301 018.00 |
EA Autres dettes | 763 379.00 | 737 580.00 | | 763 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 563 061.00 | 2 986 868.00 | | 2 563 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 155.00 | 3 611 910.00 | | 3 225 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 814.00 | 2 152 443.00 | | 1 680 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 841.00 | 3 360.00 | | 2 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 507.00 | | 914 969.00 | 1 683 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 700.00 | 179 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 557.00 | 67 963.00 | 2 358 956.00 | 171 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 557.00 | | 1 327 361.00 | 171 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 263.00 | 851 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 611.00 | | 606 307.00 | 892 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 318.00 | | 221 809.00 | 680 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 579.00 | | 86 853.00 | 110 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 692.00 | 501 597.00 | 48 067.00 | 644 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 726.00 | 370 603.00 | | 391 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 965.00 | 130 995.00 | 48 067.00 | 252 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 122.00 | 374 122.00 | | 374 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 821.00 | 78 821.00 | | 78 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 763 379.00 | 763 379.00 | | 763 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 553.00 | | 58 553.00 | 58 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 528.00 | | 89 528.00 | 89 528.00 |
UX Autres créances clients | 982 498.00 | 982 498.00 | | 982 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 112 900.00 | 112 900.00 | | 112 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 928.00 | 223 973.00 | 570 955.00 | 794 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 048.00 | | | 104 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 650.00 | 166 650.00 | | 166 650.00 |
VP Divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 854.00 | 432 854.00 | | 432 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 650.00 | 1 725 568.00 | 148 082.00 | 1 873 650.00 |
VW T.V.A. | 179 485.00 | 179 485.00 | | 179 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 069.00 | 1 680 814.00 | 604 255.00 | 2 285 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 679.00 | 11 916.00 | | 21 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 239.00 | 47 263.00 | | 101 239.00 |
ST Autres comptes | 634 269.00 | 445 581.00 | | 634 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 187.00 | 251 581.00 | | 299 187.00 |
YT Sous‐traitance | 535 898.00 | 522 281.00 | | 535 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 876.00 | | | 876.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 251 039.00 | 166 235.00 | | 251 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 348.00 | 5 153.00 | | 3 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 027.00 | 17 069.00 | | 25 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 477.00 | 1 123 164.00 | | 480 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 615.00 | 522 031.00 | | 274 615.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 822 509.00 | 1 432 940.00 | | 1 822 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |