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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 722.00 | 59 296.00 | 124 426.00 | 183 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 357.00 | 4 848.00 | 24 509.00 | 29 357.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 534.00 | 64 144.00 | 158 389.00 | 222 534.00 |
BT Marchandises | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 029.00 | 12 839.00 | 512 189.00 | 525 029.00 |
BZ Autres créances | 130 009.00 | | 130 009.00 | 130 009.00 |
CF Disponibilités | 47 109.00 | | 47 109.00 | 47 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 008.00 | 12 839.00 | 716 169.00 | 729 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 542.00 | 76 983.00 | 874 558.00 | 951 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 328.00 | 6 353.00 | | 42 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 562.00 | 35 975.00 | | -2 562.00 |
DL TOTAL (I) | 50 766.00 | 53 328.00 | | 50 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 333.00 | 694.00 | | 30 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 753.00 | 31 478.00 | | 137 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 759.00 | 239 330.00 | | 307 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 567.00 | 110 341.00 | | 164 567.00 |
EA Autres dettes | 161 350.00 | 15 078.00 | | 161 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 500.00 | 15 862.00 | | 15 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 792.00 | 412 782.00 | | 823 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 559.00 | 466 110.00 | | 874 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 559.00 | |
FD Production vendue biens | | | 585 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 627 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 980.00 | |
GE Autres charges | | | 53 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 250.00 | 6 301.00 | | -5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 174.00 | 619 044.00 | | 879 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 736.00 | 583 069.00 | | 881 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 562.00 | 35 975.00 | | -2 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 715.00 | | | 138 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 637.00 | | | 107 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 422.00 | 40 723.00 | | 23 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 232.00 | 37 065.00 | | 22 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | 3 658.00 | | 1 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 531.00 | 31.00 | | 6 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 759.00 | 307 759.00 | | 307 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 350.00 | 161 350.00 | | 161 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
UX Autres créances clients | 525 029.00 | | | 525 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 230.00 | 11 839.00 | 18 391.00 | 30 230.00 |
VP Divers | 130 008.00 | | | 130 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 567.00 | 164 567.00 | | 164 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 879.00 | 644 300.00 | 24 579.00 | 668 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 040.00 | 661 149.00 | 18 391.00 | 686 040.00 |