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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 817.00 | 3 328.00 | 4 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685 395.00 | 535 541.00 | 149 854.00 | 685 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 126.00 | 98 996.00 | 210 130.00 | 309 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 524.00 | 635 354.00 | 412 170.00 | 1 047 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 878.00 | | 91 878.00 | 91 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 873.00 | 19 337.00 | 893 537.00 | 912 873.00 |
BZ Autres créances | 1 189 120.00 | | 1 189 120.00 | 1 189 120.00 |
CF Disponibilités | 1 393 189.00 | | 1 393 189.00 | 1 393 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 110.00 | 19 337.00 | 3 571 774.00 | 3 591 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 638 634.00 | 654 691.00 | 3 983 943.00 | 4 638 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 250.00 | 39 766.00 | | 83 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 619.00 | 43 483.00 | | 421 619.00 |
DL TOTAL (I) | 515 869.00 | 94 250.00 | | 515 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 351.00 | 220 379.00 | | 277 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 071.00 | 24 357.00 | | 40 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 899.00 | 284 500.00 | | 1 112 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 296.00 | 285 335.00 | | 254 296.00 |
EA Autres dettes | 1 782 457.00 | 599 402.00 | | 1 782 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 708.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 468 075.00 | 1 436 681.00 | | 3 468 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 943.00 | 1 530 931.00 | | 3 983 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 158.00 | 12 484.00 | 1 064 642.00 | 1 052 158.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 163 141.00 | 57 017.00 | 1 220 158.00 | 1 163 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 298.00 | 69 501.00 | 2 284 799.00 | 2 215 298.00 |
FM Production stockée | | | 91 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | 418 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 134 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 205 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 825 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 046.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 622 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 66 951.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 66 951.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | 48 684.00 | | 3 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 188.00 | 48 684.00 | | 3 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 812.00 | 18 267.00 | | 21 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 830.00 | -21 439.00 | | -282 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 408.00 | 2 133 560.00 | | 5 852 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 789.00 | 2 090 077.00 | | 5 430 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 619.00 | 43 483.00 | | 421 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 729.00 | | 669 458.00 | 392 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 663.00 | | 1 047 524.00 | 14 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 663.00 | | 689 540.00 | 14 663.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 795.00 | | 462 408.00 | 241 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 381.00 | | 167 745.00 | 141 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 553.00 | | 39 305.00 | 9 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 368.00 | 431 986.00 | | 203 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 407.00 | 389 951.00 | | 146 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 961.00 | 42 035.00 | | 56 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 770.00 | 7 567.00 | | 11 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 770.00 | 7 567.00 | | 11 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 770.00 | 7 567.00 | | 11 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 899.00 | 1 112 899.00 | | 1 112 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 513.00 | 117 513.00 | | 117 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 904.00 | 42 904.00 | | 42 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782 457.00 | 1 782 457.00 | | 1 782 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 708.00 | | 48 708.00 | 48 708.00 |
UX Autres créances clients | 890 522.00 | 890 522.00 | | 890 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
VB T. V. A. | 126 614.00 | 126 614.00 | | 126 614.00 |
VC Groupe et associés | 567 599.00 | 567 599.00 | | 567 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 926.00 | 23 193.00 | 171 926.00 | 236 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301 546.00 | 301 546.00 | | 301 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VP Divers | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 068.00 | 167 068.00 | | 167 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 154 052.00 | 2 105 343.00 | 48 708.00 | 2 154 052.00 |
VW T.V.A. | 88 281.00 | 88 281.00 | | 88 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 003.00 | 3 428 003.00 | | 3 428 003.00 |