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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 84.00 | 1 726.00 | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
AP Constructions | 11 429.00 | 2 358.00 | 9 071.00 | 11 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 364.00 | 45 988.00 | 21 376.00 | 67 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 502.00 | 48 430.00 | 39 072.00 | 87 502.00 |
BT Marchandises | 327 655.00 | 4 628.00 | 323 027.00 | 327 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 097.00 | 18 112.00 | 490 985.00 | 509 097.00 |
BZ Autres créances | 24 701.00 | | 24 701.00 | 24 701.00 |
CF Disponibilités | 56 278.00 | | 56 278.00 | 56 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 451.00 | 22 740.00 | 897 711.00 | 920 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 953.00 | 71 170.00 | 936 783.00 | 1 007 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 671.00 | 173 932.00 | | 113 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 750.00 | 302 215.00 | | 263 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 787.00 | 305 050.00 | | 380 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 139.00 | 105 604.00 | | 72 139.00 |
EA Autres dettes | 6 436.00 | 2 889.00 | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 783.00 | 889 689.00 | | 836 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 783.00 | 989 689.00 | | 936 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 239.00 | 4 628.00 | 4 239.00 | 4 239.00 |
6T Sur comptes clients | 15 592.00 | 5 990.00 | 3 469.00 | 15 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 830.00 | 10 618.00 | 7 708.00 | 19 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 830.00 | 10 618.00 | 7 708.00 | 19 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 750.00 | 743.00 | 263 007.00 | 263 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 787.00 | 331 947.00 | 48 840.00 | 380 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 018.00 | 534 582.00 | 6 436.00 | 541 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 783.00 | 472 832.00 | 363 951.00 | 836 783.00 |