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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 688.00 | 1 123.00 | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
AP Constructions | 11 429.00 | 2 959.00 | 8 470.00 | 11 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 764.00 | 56 522.00 | 12 242.00 | 68 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 902.00 | 60 169.00 | 28 733.00 | 88 902.00 |
BT Marchandises | 389 542.00 | 12 703.00 | 376 839.00 | 389 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 346.00 | 27 568.00 | 522 778.00 | 550 346.00 |
BZ Autres créances | 19 171.00 | | 19 171.00 | 19 171.00 |
CF Disponibilités | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 711.00 | 40 271.00 | 1 100 440.00 | 1 140 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 614.00 | 100 440.00 | 1 129 174.00 | 1 229 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 000.00 | -1 000.00 | | -1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
DL TOTAL (I) | 145 768.00 | 100 000.00 | | 145 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 197.00 | 113 671.00 | | 52 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 031.00 | 263 750.00 | | 323 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 763.00 | 380 787.00 | | 544 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 537.00 | 72 139.00 | | 57 537.00 |
EA Autres dettes | 5 878.00 | 6 436.00 | | 5 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 405.00 | 836 783.00 | | 983 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 174.00 | 936 783.00 | | 1 129 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 646.00 | 472 832.00 | | 660 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 502.00 | | 1 400.00 | 87 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 793.00 | | 1 400.00 | 78 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 430.00 | 11 739.00 | | 48 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 604.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 346.00 | 11 135.00 | | 48 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 628.00 | 12 703.00 | 4 628.00 | 4 628.00 |
6T Sur comptes clients | 18 112.00 | 12 065.00 | 2 610.00 | 18 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 740.00 | 24 768.00 | 7 238.00 | 22 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 740.00 | 24 768.00 | 7 238.00 | 22 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 768.00 | 7 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 763.00 | 544 763.00 | | 544 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 506 038.00 | 506 038.00 | | 506 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 307.00 | 44 307.00 | | 44 307.00 |
VB T. V. A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
VI Groupe et associés | 323 031.00 | 272.00 | 322 759.00 | 323 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 391.00 | | | 61 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 6 109.00 | 1 559.00 | 7 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 206.00 | 634 147.00 | 6 059.00 | 640 206.00 |
VW T.V.A. | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 405.00 | 660 646.00 | 322 759.00 | 983 405.00 |