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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
AP Constructions | 11 429.00 | 5 364.00 | 6 066.00 | 11 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 301.00 | 75 101.00 | 6 201.00 | 81 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 439.00 | 82 275.00 | 19 165.00 | 101 439.00 |
BT Marchandises | 634 842.00 | 22 868.00 | 611 975.00 | 634 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 345.00 | 11 274.00 | 564 070.00 | 575 345.00 |
BZ Autres créances | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
CF Disponibilités | 118 810.00 | | 118 810.00 | 118 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 434.00 | 34 142.00 | 1 322 292.00 | 1 356 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 873.00 | 116 417.00 | 1 341 457.00 | 1 457 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 176.00 | 115 777.00 | | 172 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 424.00 | 56 399.00 | | 64 424.00 |
DL TOTAL (I) | 346 600.00 | 282 176.00 | | 346 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 868.00 | 285 317.00 | | 225 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 141.00 | 122 787.00 | | 123 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 471.00 | 348 682.00 | | 572 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 952.00 | 99 457.00 | | 66 952.00 |
EA Autres dettes | 6 135.00 | 6 726.00 | | 6 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 856.00 | 862 969.00 | | 994 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 457.00 | 1 145 145.00 | | 1 341 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 077.00 | 514 439.00 | | 706 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 439.00 | | | 101 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 730.00 | | | 92 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 451.00 | 3 824.00 | | 78 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 640.00 | 3 824.00 | | 76 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 457.00 | 22 868.00 | 20 457.00 | 20 457.00 |
6T Sur comptes clients | 9 213.00 | 2 061.00 | | 9 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 670.00 | 24 929.00 | 20 457.00 | 29 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 670.00 | 24 929.00 | 20 457.00 | 29 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 929.00 | 20 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 471.00 | 572 471.00 | | 572 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 559 952.00 | 559 952.00 | | 559 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VB T. V. A. | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 771.00 | 59 751.00 | 166 020.00 | 225 771.00 |
VI Groupe et associés | 123 141.00 | 382.00 | 122 759.00 | 123 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 281.00 | 602 781.00 | 4 500.00 | 607 281.00 |
VW T.V.A. | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 856.00 | 706 077.00 | 288 779.00 | 994 856.00 |