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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
AP Constructions | 11 429.00 | 4 161.00 | 7 268.00 | 11 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 001.00 | 68 606.00 | 10 396.00 | 79 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 139.00 | 74 577.00 | 24 562.00 | 99 139.00 |
BT Marchandises | 390 279.00 | 23 675.00 | 366 604.00 | 390 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 351.00 | 9 454.00 | 590 898.00 | 600 351.00 |
BZ Autres créances | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CF Disponibilités | 134 061.00 | | 134 061.00 | 134 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 952.00 | 33 129.00 | 1 102 823.00 | 1 135 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 092.00 | 107 706.00 | 1 127 385.00 | 1 235 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 634.00 | 44 768.00 | | 99 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 143.00 | 63 866.00 | | 16 143.00 |
DL TOTAL (I) | 225 777.00 | 209 634.00 | | 225 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 813.00 | 423 215.00 | | 423 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 489.00 | 394 772.00 | | 394 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 844.00 | 79 111.00 | | 77 844.00 |
EA Autres dettes | 5 462.00 | 6 377.00 | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 608.00 | 903 492.00 | | 901 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 385.00 | 1 113 126.00 | | 1 127 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 813.00 | | | 423 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 725 213.00 | | 1 725 213.00 | 1 725 213.00 |
FG Production vendue services | 92 079.00 | | 92 079.00 | 92 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 292.00 | | 1 817 292.00 | 1 817 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 763.00 | 2.00 | | 4 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 763.00 | 2.00 | | 4 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 7.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 7.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 744.00 | -5.00 | | 4 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 678.00 | 15 877.00 | | 15 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 746.00 | 1 781 561.00 | | 1 856 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 603.00 | 1 717 695.00 | | 1 840 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 143.00 | 63 866.00 | | 16 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 902.00 | | 10 237.00 | 88 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 193.00 | | 10 237.00 | 80 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 522.00 | 6 056.00 | | 68 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 519.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 230.00 | 5 537.00 | | 67 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 267.00 | 23 675.00 | 19 267.00 | 19 267.00 |
6T Sur comptes clients | 18 667.00 | 3 135.00 | 12 348.00 | 18 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 934.00 | 26 810.00 | 31 615.00 | 37 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 934.00 | 26 810.00 | 31 615.00 | 37 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 489.00 | 394 489.00 | | 394 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 587 876.00 | 587 876.00 | | 587 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VI Groupe et associés | 423 813.00 | 1 054.00 | 422 759.00 | 423 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 113.00 | 611 613.00 | 4 500.00 | 616 113.00 |
VW T.V.A. | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 608.00 | 478 849.00 | 422 759.00 | 901 608.00 |