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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
AP Constructions | 11 429.00 | 4 762.00 | 6 667.00 | 11 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 301.00 | 71 878.00 | 9 423.00 | 81 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 439.00 | 78 451.00 | 22 988.00 | 101 439.00 |
BT Marchandises | 420 542.00 | 20 457.00 | 400 085.00 | 420 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 708.00 | 9 213.00 | 594 495.00 | 603 708.00 |
BZ Autres créances | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CF Disponibilités | 94 760.00 | | 94 760.00 | 94 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 827.00 | 29 670.00 | 1 122 157.00 | 1 151 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 267.00 | 108 121.00 | 1 145 145.00 | 1 253 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 777.00 | 99 634.00 | | 115 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 399.00 | 16 143.00 | | 56 399.00 |
DL TOTAL (I) | 282 176.00 | 225 777.00 | | 282 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 317.00 | | | 285 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 787.00 | 423 813.00 | | 122 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 682.00 | 394 489.00 | | 348 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 457.00 | 77 844.00 | | 99 457.00 |
EA Autres dettes | 6 726.00 | 5 462.00 | | 6 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 969.00 | 901 608.00 | | 862 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 145.00 | 1 127 385.00 | | 1 145 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 439.00 | 478 849.00 | | 514 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 384.00 | | 1 852 384.00 | 1 852 384.00 |
FG Production vendue services | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 006.00 | | 1 935 006.00 | 1 935 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | 4 763.00 | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 4 763.00 | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 19.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 19.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | 4 744.00 | | 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 995.00 | 15 678.00 | | 21 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 188.00 | 1 856 746.00 | | 1 968 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 789.00 | 1 840 603.00 | | 1 911 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 399.00 | 16 143.00 | | 56 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 139.00 | | 2 300.00 | 99 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 430.00 | | 2 300.00 | 90 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 577.00 | 3 874.00 | | 74 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 767.00 | 3 874.00 | | 72 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 675.00 | 20 457.00 | 23 675.00 | 23 675.00 |
6T Sur comptes clients | 9 454.00 | 421.00 | 662.00 | 9 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 129.00 | 20 878.00 | 24 337.00 | 33 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 129.00 | 20 878.00 | 24 337.00 | 33 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 878.00 | 24 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 682.00 | 348 682.00 | | 348 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 592 827.00 | 592 827.00 | | 592 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VB T. V. A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 195.00 | 59 424.00 | 225 771.00 | 285 195.00 |
VI Groupe et associés | 122 787.00 | 28.00 | 122 759.00 | 122 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 025.00 | 636 525.00 | 4 500.00 | 641 025.00 |
VW T.V.A. | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 969.00 | 514 439.00 | 348 530.00 | 862 969.00 |