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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 292.00 | 519.00 | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
AP Constructions | 11 429.00 | 3 560.00 | 7 869.00 | 11 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 764.00 | 63 670.00 | 5 094.00 | 68 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 902.00 | 68 522.00 | 20 381.00 | 88 902.00 |
BT Marchandises | 378 299.00 | 19 267.00 | 359 032.00 | 378 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 471.00 | 18 667.00 | 504 804.00 | 523 471.00 |
BZ Autres créances | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 214 280.00 | | 214 280.00 | 214 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 680.00 | 37 934.00 | 1 092 746.00 | 1 130 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 582.00 | 106 455.00 | 1 113 126.00 | 1 219 582.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 768.00 | | | 44 768.00 |
DH Report à nouveau | | -1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 866.00 | 45 768.00 | | 63 866.00 |
DL TOTAL (I) | 209 634.00 | 145 768.00 | | 209 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 52 197.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 215.00 | 323 031.00 | | 423 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 772.00 | 544 763.00 | | 394 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 111.00 | 57 537.00 | | 79 111.00 |
EA Autres dettes | 6 377.00 | 5 878.00 | | 6 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 492.00 | 983 405.00 | | 903 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 126.00 | 1 129 174.00 | | 1 113 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423 215.00 | | | 423 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 902.00 | | | 88 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 169.00 | 8 353.00 | | 60 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 604.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 481.00 | 7 749.00 | | 59 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 703.00 | 19 267.00 | 12 703.00 | 12 703.00 |
6T Sur comptes clients | 27 568.00 | 2 954.00 | 11 855.00 | 27 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 271.00 | 22 220.00 | 24 557.00 | 40 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 271.00 | 22 220.00 | 24 557.00 | 40 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 772.00 | 394 772.00 | | 394 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 495 015.00 | 495 015.00 | | 495 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 423 215.00 | 456.00 | 422 759.00 | 423 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 104.00 | | | 52 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 600.00 | 538 100.00 | 4 500.00 | 542 600.00 |
VW T.V.A. | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 492.00 | 480 733.00 | 422 759.00 | 903 492.00 |