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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 5 196.00 | 721.00 | 5 917.00 |
AH Fonds commercial | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 018.00 | 792.00 | 3 226.00 | 4 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 668.00 | 15 796.00 | 345 871.00 | 361 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 306.00 | | 60 306.00 | 60 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 188.00 | 21 785.00 | 1 059 402.00 | 1 081 188.00 |
BT Marchandises | 137 061.00 | 1 050.00 | 136 010.00 | 137 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
BZ Autres créances | 61 346.00 | | 61 346.00 | 61 346.00 |
CF Disponibilités | 57 638.00 | | 57 638.00 | 57 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 563.00 | 1 050.00 | 291 513.00 | 292 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 752.00 | 22 836.00 | 1 350 915.00 | 1 373 752.00 |
CU Autres participations | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 978.00 | | | 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 430.00 | | | 49 430.00 |
DL TOTAL (I) | 240 409.00 | | | 240 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 327.00 | | | 748 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 734.00 | | | 189 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 077.00 | | | 104 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 366.00 | | | 68 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 506.00 | | | 1 110 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 915.00 | | | 1 350 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 458.00 | | | 432 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 324.00 | | 370 864.00 | 710 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 952.00 | | 965.00 | 652 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 383.00 | | 349 303.00 | 16 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 988.00 | | 20 595.00 | 40 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 196.00 | 10 589.00 | | 11 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 952.00 | 243.00 | | 4 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 244.00 | 10 345.00 | | 6 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 494.00 | 1 050.00 | 494.00 | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | 1 050.00 | 494.00 | 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494.00 | 1 050.00 | 494.00 | 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 077.00 | 104 077.00 | | 104 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 306.00 | | | 60 306.00 |
UX Autres créances clients | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 327.00 | 70 279.00 | 327 608.00 | 748 327.00 |
VI Groupe et associés | 189 734.00 | 189 734.00 | | 189 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 796 593.00 | | | 796 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 281.00 | | | 521 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
VP Divers | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 169.00 | 97 863.00 | 60 306.00 | 158 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 506.00 | 432 458.00 | 327 608.00 | 1 110 506.00 |