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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AH Fonds commercial | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 2 360.00 | 1 659.00 | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 316.00 | 78 468.00 | 286 849.00 | 365 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 317.00 | 86 745.00 | 1 037 572.00 | 1 124 317.00 |
BT Marchandises | 177 852.00 | | 177 852.00 | 177 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 088.00 | | 39 088.00 | 39 088.00 |
BZ Autres créances | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
CF Disponibilités | 135 083.00 | | 135 083.00 | 135 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 684.00 | | 381 684.00 | 381 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 002.00 | 86 745.00 | 1 419 257.00 | 1 506 002.00 |
CU Autres participations | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 000.00 | 185 000.00 | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 409.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 852.00 | 90 623.00 | | 93 852.00 |
DL TOTAL (I) | 424 884.00 | 331 032.00 | | 424 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 667.00 | 692 191.00 | | 613 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 827.00 | 212 808.00 | | 246 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 965.00 | 75 227.00 | | 76 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 914.00 | 79 725.00 | | 56 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 373.00 | 1 059 951.00 | | 994 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 257.00 | 1 390 983.00 | | 1 419 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 016.00 | 613 397.00 | | 534 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 622.00 | | 17 095.00 | 1 109 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 101 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 1 124 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 917.00 | | | 653 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 827.00 | | 1 506.00 | 367 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 876.00 | | 15 588.00 | 87 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 976.00 | 31 769.00 | | 54 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 059.00 | 31 769.00 | | 49 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 827.00 | 246 827.00 | | 246 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
UX Autres créances clients | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 613 397.00 | 79 381.00 | 326 645.00 | 613 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 863.00 | | | 284 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 353.00 | | | 363 353.00 |
VP Divers | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 143.00 | 68 406.00 | 99 737.00 | 168 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 373.00 | 460 357.00 | 326 645.00 | 994 373.00 |