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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
AH Fonds commercial | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 018.00 | 1 576.00 | 2 442.00 | 4 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 809.00 | 47 482.00 | 316 326.00 | 363 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 622.00 | 54 976.00 | 1 054 645.00 | 1 109 622.00 |
BT Marchandises | 186 979.00 | 1 572.00 | 185 406.00 | 186 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BZ Autres créances | 17 128.00 | | 17 128.00 | 17 128.00 |
CF Disponibilités | 106 902.00 | | 106 902.00 | 106 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 909.00 | 1 572.00 | 336 336.00 | 337 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 531.00 | 56 549.00 | 1 390 982.00 | 1 447 531.00 |
CU Autres participations | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DH Report à nouveau | 409.00 | | | 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
DL TOTAL (I) | 331 032.00 | | | 331 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 190.00 | | | 692 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 807.00 | | | 212 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 950.00 | | | 1 059 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 982.00 | | | 1 390 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 553.00 | | | 446 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 721.00 | | 1 763 721.00 | 1 763 721.00 |
FG Production vendue services | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 166.00 | | 1 778 166.00 | 1 778 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 276 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 553.00 | | | 1 795 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 930.00 | | | 1 704 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 188.00 | | 28 633.00 | 1 081 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 87 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 1 109 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 917.00 | | | 653 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 686.00 | | 2 141.00 | 365 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 584.00 | | 26 492.00 | 61 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 785.00 | 33 190.00 | | 21 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 196.00 | 721.00 | | 5 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 589.00 | 32 469.00 | | 16 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 050.00 | 1 572.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | 1 572.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | 1 572.00 | 1 050.00 | 1 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 572.00 | 1 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 227.00 | 75 227.00 | | 75 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 611.00 | 42 611.00 | | 42 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 548.00 | | | 86 548.00 |
UX Autres créances clients | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 886.00 | 78 489.00 | 322 976.00 | 691 886.00 |
VI Groupe et associés | 212 807.00 | 212 807.00 | | 212 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
VP Divers | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 576.00 | 44 027.00 | 86 548.00 | 130 576.00 |
VW T.V.A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 950.00 | 446 553.00 | 322 976.00 | 1 059 950.00 |