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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AH Fonds commercial | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 855.00 | 3 881.00 | 1 973.00 | 5 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 602.00 | 139 709.00 | 238 894.00 | 378 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 231.00 | 149 507.00 | 955 723.00 | 1 105 231.00 |
BT Marchandises | 221 990.00 | | 221 990.00 | 221 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
BZ Autres créances | 42 314.00 | | 42 314.00 | 42 314.00 |
CF Disponibilités | 186 762.00 | | 186 762.00 | 186 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 518.00 | | 503 518.00 | 503 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 749.00 | 149 507.00 | 1 459 241.00 | 1 608 749.00 |
CU Autres participations | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DH Report à nouveau | 563.00 | | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
DL TOTAL (I) | 632 704.00 | | | 632 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 927.00 | | | 453 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 438.00 | | | 166 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 426.00 | | | 106 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 537.00 | | | 826 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 241.00 | | | 1 459 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 000.00 | | | 454 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 438.00 | | | 166 438.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 101.00 | | 50 128.00 | 1 055 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 917.00 | | | 653 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 454.00 | | 14 002.00 | 370 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 729.00 | | 36 126.00 | 30 729.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 210.00 | 31 298.00 | | 118 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 292.00 | 31 298.00 | | 112 292.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 426.00 | 106 426.00 | | 106 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 746.00 | 99 746.00 | | 99 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 764.00 | | 59 764.00 | 59 764.00 |
UX Autres créances clients | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 927.00 | 81 389.00 | 332 257.00 | 453 927.00 |
VI Groupe et associés | 166 438.00 | 166 438.00 | | 166 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 283.00 | | | 80 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 531.00 | 94 767.00 | 59 764.00 | 154 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 537.00 | 453 999.00 | 332 257.00 | 826 537.00 |