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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AH Fonds commercial | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 855.00 | 4 698.00 | 1 157.00 | 5 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 765.00 | 170 939.00 | 211 825.00 | 382 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 384.00 | 181 555.00 | 1 052 829.00 | 1 234 384.00 |
BT Marchandises | 293 250.00 | | 293 250.00 | 293 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 742.00 | | 34 742.00 | 34 742.00 |
BZ Autres créances | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CF Disponibilités | 240 075.00 | | 240 075.00 | 240 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 570.00 | | 600 570.00 | 600 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 954.00 | 181 555.00 | 1 653 399.00 | 1 834 954.00 |
CU Autres participations | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 577 000.00 | 464 000.00 | | 577 000.00 |
DH Report à nouveau | 704.00 | 563.00 | | 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 682.00 | 113 141.00 | | 143 682.00 |
DL TOTAL (I) | 776 386.00 | 632 704.00 | | 776 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 727.00 | 453 927.00 | | 372 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 571.00 | 166 438.00 | | 222 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 157.00 | 106 426.00 | | 145 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 558.00 | 99 746.00 | | 136 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 013.00 | 826 537.00 | | 877 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 399.00 | 1 459 241.00 | | 1 653 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 593.00 | 454 000.00 | | 586 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 230.00 | | 151 062.00 | 1 105 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 909.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 909.00 | 191 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 909.00 | 1 234 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 917.00 | | | 653 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 456.00 | | 4 162.00 | 384 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 856.00 | | 146 900.00 | 66 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 508.00 | 32 047.00 | | 149 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 590.00 | 32 047.00 | | 143 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 855.00 | | 37 855.00 | 37 855.00 |
UX Autres créances clients | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |