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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AH Fonds commercial | 648 000.00 | | 648 000.00 | 648 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 2 968.00 | 1 051.00 | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 436.00 | 109 324.00 | 257 112.00 | 366 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 102.00 | 118 209.00 | 936 893.00 | 1 055 102.00 |
BT Marchandises | 198 681.00 | | 198 681.00 | 198 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
BZ Autres créances | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
CF Disponibilités | 188 313.00 | | 188 313.00 | 188 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 997.00 | | 461 997.00 | 461 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 099.00 | 118 209.00 | 1 398 890.00 | 1 517 099.00 |
CU Autres participations | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 369 000.00 | 276 000.00 | | 369 000.00 |
DH Report à nouveau | 884.00 | 32.00 | | 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 679.00 | 93 852.00 | | 94 679.00 |
DL TOTAL (I) | 519 563.00 | 424 884.00 | | 519 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 252.00 | 613 667.00 | | 534 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 982.00 | 246 827.00 | | 137 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 707.00 | 76 965.00 | | 140 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 386.00 | 56 914.00 | | 66 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 327.00 | 994 373.00 | | 879 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 890.00 | 1 419 257.00 | | 1 398 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 595.00 | 534 016.00 | | 425 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 982.00 | | | 137 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 317.00 | | 30 544.00 | 1 124 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 99 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 759.00 | 30 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 759.00 | 1 055 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 917.00 | | | 653 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 334.00 | | 1 120.00 | 369 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 065.00 | | 29 424.00 | 101 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 745.00 | 31 464.00 | | 86 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 827.00 | 31 464.00 | | 80 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 707.00 | 140 707.00 | | 140 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 982.00 | 137 982.00 | | 137 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 452.00 | | 28 462.00 | 28 452.00 |
UX Autres créances clients | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 252.00 | 80 519.00 | 330 355.00 | 534 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 381.00 | | | 79 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 455.00 | 75 003.00 | 28 462.00 | 103 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 327.00 | 425 594.00 | 330 355.00 | 879 327.00 |