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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 442 797.00 | | 442 797.00 | 442 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 873.00 | 140 412.00 | 1 299 461.00 | 1 439 873.00 |
CF Disponibilités | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 957.00 | 140 412.00 | 1 325 545.00 | 1 465 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442 797.00 | | | 442 797.00 |
CU Autres participations | 997 076.00 | 140 412.00 | 856 664.00 | 997 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 030.00 | | | 996 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
DG Autres réserves | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 136.00 | | | 160 136.00 |
DK Provisions réglementées | 756.00 | | | 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 295.00 | | | 1 220 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 780.00 | | | 102 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 545.00 | | | 1 325 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 927.00 | | | 163 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 136.00 | | | 160 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VI Groupe et associés | 102 780.00 | 102 780.00 | | 102 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 797.00 | 442 797.00 | 8 923.00 | 442 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 250.00 | 105 250.00 | | 105 250.00 |