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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 702.00 | | 110 702.00 | 110 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 778.00 | | 1 107 778.00 | 1 107 778.00 |
CF Disponibilités | 271 272.00 | | 271 272.00 | 271 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 272.00 | | 271 272.00 | 271 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 050.00 | | 1 379 050.00 | 1 379 050.00 |
CU Autres participations | 997 076.00 | | 997 076.00 | 997 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 030.00 | | | 996 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 511.00 | | | 254 511.00 |
DK Provisions réglementées | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 224.00 | | | 1 278 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 119.00 | | | 95 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 050.00 | | | 1 379 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 826.00 | | | 100 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 741.00 | | | 262 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 511.00 | | | 254 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 971.00 | 104.00 | | 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 805.00 | | 159 805.00 | 159 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 776.00 | 104.00 | 159 805.00 | 160 776.00 |